| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 756.00 | 100 391.00 | 48 365.00 | 148 756.00 |
AN Terrains | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
AP Constructions | 3 049 683.00 | 632 436.00 | 2 417 247.00 | 3 049 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 989.00 | 58 410.00 | 14 579.00 | 72 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 356.00 | 405 110.00 | 1 192 246.00 | 1 597 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 386.00 | | 483 386.00 | 483 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BF Prêts | 85 444.00 | | 85 444.00 | 85 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 743.00 | | 147 743.00 | 147 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 616 445.00 | 1 196 348.00 | 4 420 097.00 | 5 616 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 782 329.00 | | 2 782 329.00 | 2 782 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 264 303.00 | 221 270.00 | 13 043 033.00 | 13 264 303.00 |
BZ Autres créances | 1 288 861.00 | | 1 288 861.00 | 1 288 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 947 040.00 | | 5 947 040.00 | 5 947 040.00 |
CF Disponibilités | 15 478 028.00 | | 15 478 028.00 | 15 478 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 089.00 | | 314 089.00 | 314 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 082 869.00 | 221 270.00 | 38 861 599.00 | 39 082 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 699 314.00 | 1 417 618.00 | 43 281 696.00 | 44 699 314.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
DG Autres réserves | 25 841 242.00 | 24 248 418.00 | | 25 841 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 438 925.00 | 2 992 824.00 | | 2 438 925.00 |
DL TOTAL (I) | 29 437 901.00 | 28 398 976.00 | | 29 437 901.00 |
DP Provisions pour risques | 62 273.00 | 136 970.00 | | 62 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 273.00 | 136 970.00 | | 62 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962 507.00 | 3 382 846.00 | | 2 962 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 152.00 | 2 969 728.00 | | 2 934 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 826 759.00 | 8 507 656.00 | | 7 826 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 607.00 | | |
EA Autres dettes | 57 795.00 | 66 735.00 | | 57 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 781 522.00 | 14 930 571.00 | | 13 781 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 281 696.00 | 43 466 517.00 | | 43 281 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 496 654.00 | 12 154 228.00 | | 11 496 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 851 884.00 | | 45 851 884.00 | 45 851 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 851 884.00 | | 45 851 884.00 | 45 851 884.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 212 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 990 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 620 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 929 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 210 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 480 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 732 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 744 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 029.00 | 9 210.00 | | 59 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 572 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 029.00 | 581 894.00 | | 59 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 455.00 | 71 873.00 | | 45 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 011 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 455.00 | 1 083 360.00 | | 45 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 574.00 | -501 466.00 | | 13 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 927.00 | 309 885.00 | | 255 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063 474.00 | 1 032 200.00 | | 1 063 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 344 299.00 | 51 559 210.00 | | 46 344 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 905 374.00 | 48 566 387.00 | | 43 905 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 438 925.00 | 2 992 824.00 | | 2 438 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 828.00 | 87 532.00 | | 36 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 384 802.00 | | 289 214.00 | 5 384 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 571.00 | 717 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 571.00 | 5 616 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 749 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 990.00 | | 104 766.00 | 43 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 670 329.00 | | 79 403.00 | 4 670 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 483.00 | | 105 045.00 | 670 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 192.00 | 563 156.00 | | 633 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 990.00 | 56 401.00 | | 43 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 202.00 | 506 755.00 | | 589 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 970.00 | | 74 697.00 | 136 970.00 |
6T Sur comptes clients | 39 333.00 | 181 938.00 | | 39 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 333.00 | 181 938.00 | | 39 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 303.00 | 181 938.00 | 74 697.00 | 176 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 938.00 | 74 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934 152.00 | 2 934 152.00 | | 2 934 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 671 510.00 | 2 671 510.00 | | 2 671 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 451 079.00 | 2 451 079.00 | | 2 451 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 386.00 | 483 386.00 | | 483 386.00 |
UP Prêts | 85 444.00 | 85 444.00 | | 85 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 743.00 | 147 743.00 | | 147 743.00 |
UX Autres créances clients | 13 006 645.00 | | | 13 006 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 658.00 | | | 257 658.00 |
VB T. V. A. | 39 714.00 | | | 39 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 958 513.00 | 673 645.00 | 2 208 458.00 | 2 958 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 170.00 | | | 182 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 606.00 | | | 601 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551 676.00 | | | 551 676.00 |
VP Divers | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 233.00 | | | 648 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 089.00 | | | 314 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 583 826.00 | 15 583 826.00 | | 15 583 826.00 |
VW T.V.A. | 2 697 492.00 | 2 697 492.00 | | 2 697 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 781 213.00 | 11 496 344.00 | 2 208 458.00 | 13 781 213.00 |