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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 998.00 | | 528 998.00 | 528 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 087.00 | 158 537.00 | 2 550.00 | 161 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 307.00 | 371 616.00 | 218 691.00 | 590 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 358.00 | 530 153.00 | 958 205.00 | 1 488 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
BZ Autres créances | 689 868.00 | | 689 868.00 | 689 868.00 |
CF Disponibilités | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 737.00 | | 780 737.00 | 780 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 096.00 | 530 153.00 | 1 738 942.00 | 2 269 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
CU Autres participations | 183 941.00 | | 183 941.00 | 183 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 049 911.00 | 1 049 911.00 | | 1 049 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
DH Report à nouveau | 86 682.00 | 68 913.00 | | 86 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 444.00 | 226 769.00 | | 188 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 932.00 | 1 539 487.00 | | 1 518 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 753.00 | 62 617.00 | | 15 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 112.00 | 45 464.00 | | 107 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 200.00 | 35 932.00 | | 21 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 105.00 | 112 672.00 | | 73 105.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | 4 129.00 | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 011.00 | 260 814.00 | | 220 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 942.00 | 1 800 301.00 | | 1 738 942.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 011.00 | 245 278.00 | | 220 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 864.00 | 24 059.00 | 638 924.00 | 614 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 864.00 | 24 059.00 | 638 924.00 | 614 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 149.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 368.00 | 9 608.00 | | -2 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 667.00 | 197 833.00 | | 321 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 667.00 | 218 035.00 | | 321 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 402.00 | 6 705.00 | | 131 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 402.00 | 6 705.00 | | 131 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 265.00 | 211 330.00 | | 190 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 444.00 | 1 309 571.00 | | 1 002 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 000.00 | 1 082 802.00 | | 814 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 444.00 | 226 769.00 | | 188 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24 157.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 400.00 | | 1 417.00 | 1 647 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 458.00 | 1 488 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 582.00 | 528 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 876.00 | 751 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 580.00 | | | 658 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 854.00 | | 1 417.00 | 780 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 966.00 | | | 207 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 061.00 | 84 149.00 | 29 056.00 | 475 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 061.00 | 84 149.00 | 29 056.00 | 475 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
UX Autres créances clients | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | | | 907.00 |
VC Groupe et associés | 615 706.00 | | | 615 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VI Groupe et associés | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VP Divers | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 208.00 | 733 208.00 | | 733 208.00 |
VW T.V.A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 011.00 | 220 011.00 | | 220 011.00 |