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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 692.00 | 21 129.00 | 10 564.00 | 31 692.00 |
AH Fonds commercial | 248 339.00 | | 248 339.00 | 248 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 000.00 | 261 700.00 | 428 300.00 | 690 000.00 |
AP Constructions | 557 476.00 | 520 899.00 | 36 576.00 | 557 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 551.00 | 50 413.00 | 7 138.00 | 57 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 440.00 | 178 022.00 | 57 418.00 | 235 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 498.00 | 1 032 163.00 | 788 336.00 | 1 820 498.00 |
BT Marchandises | 1 174 166.00 | 184 102.00 | 990 064.00 | 1 174 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 199.00 | | 218 199.00 | 218 199.00 |
BZ Autres créances | 650 705.00 | | 650 705.00 | 650 705.00 |
CF Disponibilités | 2 027 403.00 | | 2 027 403.00 | 2 027 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 177.00 | | 63 177.00 | 63 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 649.00 | 184 102.00 | 3 949 547.00 | 4 133 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 148.00 | 1 216 265.00 | 4 737 883.00 | 5 954 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 560.00 | 1 920.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 3 973 704.00 | 3 752 018.00 | | 3 973 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 232.00 | 222 325.00 | | 133 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 153 496.00 | 4 020 264.00 | | 4 153 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 520.00 | 37 717.00 | | 86 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 467.00 | 245 987.00 | | 241 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 970.00 | 332 651.00 | | 251 970.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 387.00 | 616 356.00 | | 584 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 883.00 | 4 636 619.00 | | 4 737 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 387.00 | 619 606.00 | | 584 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 547 149.00 | 66 725.00 | 3 613 874.00 | 3 547 149.00 |
FG Production vendue services | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 937.00 | 66 725.00 | 3 615 662.00 | 3 548 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 791 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 572.00 | 8 573.00 | | 6 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 572.00 | 16 139.00 | | 6 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 572.00 | -14 879.00 | | -6 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 697.00 | 90 001.00 | | 43 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 807.00 | 4 077 171.00 | | 3 843 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 575.00 | 3 854 846.00 | | 3 710 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 232.00 | 222 325.00 | | 133 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 291.00 | | 11 208.00 | 1 809 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 712.00 | | 3 320.00 | 966 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 579.00 | | 7 888.00 | 842 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 236.00 | 110 926.00 | | 921 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 538.00 | 52 291.00 | | 230 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 698.00 | 58 636.00 | | 690 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 641.00 | 184 102.00 | 164 641.00 | 164 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 641.00 | 184 102.00 | 164 641.00 | 164 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 641.00 | 184 102.00 | 164 641.00 | 164 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 102.00 | 164 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 467.00 | 241 467.00 | | 241 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 668.00 | 129 668.00 | | 129 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 212.00 | 89 212.00 | | 89 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 218 199.00 | | | 218 199.00 |
VB T. V. A. | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
VC Groupe et associés | 501 671.00 | | | 501 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 177.00 | | | 63 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 081.00 | 932 081.00 | | 932 081.00 |
VW T.V.A. | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 387.00 | 584 387.00 | | 584 387.00 |