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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 13 022.00 | 2 981.00 | 10 041.00 | 13 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 000.00 | 41 959.00 | 7 041.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127.00 | 922.00 | 1 205.00 | 2 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 926.00 | 45 861.00 | 331 065.00 | 376 926.00 |
BT Marchandises | 221 797.00 | | 221 797.00 | 221 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 621.00 | | 235 621.00 | 235 621.00 |
BZ Autres créances | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
CF Disponibilités | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 052.00 | | 502 052.00 | 502 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 979.00 | 45 861.00 | 833 117.00 | 878 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 752.00 | | | 138 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
DL TOTAL (I) | 217 841.00 | | | 217 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 658.00 | | | 187 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 659.00 | | | 111 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 668.00 | | | 253 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
EA Autres dettes | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 277.00 | | | 615 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 117.00 | | | 833 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 873.00 | | | 494 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 926.00 | 9 436.00 | 952 362.00 | 942 926.00 |
FG Production vendue services | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 841.00 | 9 436.00 | 974 276.00 | 964 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 703.00 | |
GE Autres charges | | | 6 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 399.00 | | | 991 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 310.00 | | | 945 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 598.00 | | 3 493.00 | 375 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 165.00 | 376 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 165.00 | 64 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 348.00 | | 1 965.00 | 64 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 1 528.00 | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 162.00 | 10 702.00 | 3.00 | 35 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 162.00 | 10 702.00 | 3.00 | 35 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 668.00 | 253 668.00 | | 253 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
UX Autres créances clients | 235 621.00 | | | 235 621.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 658.00 | 67 254.00 | 120 404.00 | 187 658.00 |
VI Groupe et associés | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 635.00 | 278 635.00 | | 278 635.00 |
VW T.V.A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 277.00 | 494 873.00 | 120 404.00 | 615 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 599.00 | | | 599.00 |
ST Autres comptes | 87 349.00 | | | 87 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 132.00 | | | 67 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 573.00 | | | 193 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 084.00 | | | 147 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 585.00 | | | 176 585.00 |