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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 117.00 | 383.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | 279.00 | 10 471.00 | 10 750.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 5 648.00 | 71 352.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 828.00 | 2 722.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 918.00 | 45 140.00 | 184 778.00 | 229 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 718.00 | 52 012.00 | 427 706.00 | 479 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 478.00 | | 122 478.00 | 122 478.00 |
BZ Autres créances | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CF Disponibilités | 43 915.00 | | 43 915.00 | 43 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 756.00 | | 252 756.00 | 252 756.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 475.00 | 52 012.00 | 680 463.00 | 732 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
DL TOTAL (I) | 211 521.00 | | | 211 521.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 362.00 | | | 176 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 337.00 | | | 222 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 942.00 | | | 453 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 463.00 | | | 680 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 245.00 | | | 439 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 512 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 300.00 | 479 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 300.00 | 318 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 768.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 628.00 | 1 615.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 232.00 | 1 615.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 362.00 | 176 362.00 | | 176 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 502.00 | 141 502.00 | | 141 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 122 478.00 | | | 122 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 967.00 | 7 410.00 | 14 557.00 | 21 967.00 |
VI Groupe et associés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612.00 | | | 612.00 |
VP Divers | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 270.00 | 192 270.00 | | 192 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 802.00 | 439 245.00 | 14 557.00 | 453 802.00 |