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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 829.00 | 108 527.00 | 30 302.00 | 138 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 496.00 | 115 845.00 | 61 650.00 | 177 496.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 316 325.00 | 224 373.00 | 91 952.00 | 316 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BP En cours de production de services | 67 369.00 | | 67 369.00 | 67 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 131.00 | 3 808.00 | 683 323.00 | 687 131.00 |
BZ Autres créances | 275 130.00 | | 275 130.00 | 275 130.00 |
CF Disponibilités | 600 067.00 | | 600 067.00 | 600 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 096.00 | 3 808.00 | 1 632 288.00 | 1 636 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 422.00 | 228 181.00 | 1 724 240.00 | 1 952 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 340.00 | | | 615 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
DL TOTAL (I) | 748 140.00 | | | 748 140.00 |
DP Provisions pour risques | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 525.00 | | | 49 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 150.00 | | | 518 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 538.00 | | | 217 538.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 311.00 | | | 124 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 933.00 | | | 911 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 240.00 | | | 1 724 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 933.00 | | | 911 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
FG Production vendue services | 1 819 622.00 | | 1 819 622.00 | 1 819 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 994.00 | | 1 819 994.00 | 1 819 994.00 |
FM Production stockée | | | 10 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 167.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 542.00 | | | 1 887 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 742.00 | | | 1 754 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 329 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 680.00 | 316 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 680.00 | 316 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 872.00 | 28 180.00 | 12 680.00 | 208 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 872.00 | 28 180.00 | 12 680.00 | 208 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 830.00 | 49 167.00 | 41 830.00 | 56 830.00 |
6T Sur comptes clients | 5 037.00 | | 1 229.00 | 5 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 037.00 | | 1 229.00 | 5 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 867.00 | 49 167.00 | 43 059.00 | 61 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 167.00 | 43 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 150.00 | 518 150.00 | | 518 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 311.00 | 124 311.00 | | 124 311.00 |
UX Autres créances clients | 682 576.00 | | | 682 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VB T. V. A. | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 159.00 | | | 228 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 833.00 | 963 833.00 | | 963 833.00 |
VW T.V.A. | 97 405.00 | 97 405.00 | | 97 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 933.00 | 911 933.00 | | 911 933.00 |