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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 264.00 | 72 528.00 | 1 737.00 | 74 264.00 |
AH Fonds commercial | 2 160 601.00 | 2 160 601.00 | | 2 160 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 834.00 | 1 290 734.00 | 278 100.00 | 1 568 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 047.00 | 578 886.00 | 122 161.00 | 701 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 858.00 | | 139 858.00 | 139 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 210 415.00 | 4 132 748.00 | 1 077 666.00 | 5 210 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 317.00 | | 386 317.00 | 386 317.00 |
BN En cours de production de biens | 2 182 550.00 | 229 812.00 | 1 952 737.00 | 2 182 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 090 067.00 | 4 081 927.00 | 22 008 140.00 | 26 090 067.00 |
BZ Autres créances | 9 410 293.00 | | 9 410 293.00 | 9 410 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
CF Disponibilités | 2 081 232.00 | | 2 081 232.00 | 2 081 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 326 200.00 | 4 311 739.00 | 36 014 461.00 | 40 326 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 536 615.00 | 8 444 488.00 | 37 092 127.00 | 45 536 615.00 |
CU Autres participations | 565 810.00 | 30 000.00 | 535 810.00 | 565 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 652.00 | 82 917.00 | | 161 652.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
DH Report à nouveau | 4 527 237.00 | 4 527 237.00 | | 4 527 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 243.00 | 1 574 699.00 | | 1 581 243.00 |
DK Provisions réglementées | | 77 889.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 277 285.00 | 10 269 894.00 | | 10 277 285.00 |
DP Provisions pour risques | 5 958 980.00 | 3 210 531.00 | | 5 958 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 958 980.00 | 3 210 531.00 | | 5 958 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 314.00 | 1 006 312.00 | | 805 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 098.00 | 313 523.00 | | 470 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 662 037.00 | 8 770 291.00 | | 12 662 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 258 952.00 | 4 649 943.00 | | 5 258 952.00 |
EA Autres dettes | 10 997.00 | 495 808.00 | | 10 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 648 464.00 | 575 233.00 | | 1 648 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 855 862.00 | 15 811 109.00 | | 20 855 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 092 127.00 | 29 291 535.00 | | 37 092 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FG Production vendue services | 61 376 518.00 | | 61 376 518.00 | 61 376 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 376 953.00 | | 61 376 953.00 | 61 376 953.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 335 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 004 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 590 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 806 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 652 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 234 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 632 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 702 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 801 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 485.00 | 48 982.00 | | 64 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 850.00 | 104 275.00 | | 212 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 418.00 | 153 257.00 | | 277 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 277.00 | 150 677.00 | | 432 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 410.00 | 72 305.00 | | 666 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 687.00 | 229 359.00 | | 1 098 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821 269.00 | -76 102.00 | | -821 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 179.00 | -928.00 | | 358 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 782 275.00 | 49 062 987.00 | | 64 782 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 201 032.00 | 47 488 288.00 | | 63 201 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 243.00 | 1 574 699.00 | | 1 581 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 681.00 | 57 749.00 | | 31 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 171 566.00 | | 151 307.00 | 5 171 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 870.00 | 705 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 458.00 | 5 210 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 2 269 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 527.00 | | 3 338.00 | 2 231 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 556.00 | | 142 914.00 | 2 127 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 483.00 | | 5 055.00 | 812 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 770.00 | 129 966.00 | 588.00 | 1 812 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 265.00 | 3 263.00 | | 69 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 506.00 | 126 703.00 | 588.00 | 1 743 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 889.00 | | 77 889.00 | 77 889.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 210 531.00 | 4 900 410.00 | 2 151 961.00 | 3 210 531.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 160 601.00 | | | 2 160 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 612.00 | 151 200.00 | | 78 612.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500 949.00 | 474 136.00 | 893 158.00 | 4 500 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 740 162.00 | 655 336.00 | 893 158.00 | 6 740 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 028 582.00 | 5 555 746.00 | 3 213 008.00 | 10 028 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 859 336.00 | 2 910 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 666 410.00 | 212 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 662 037.00 | 12 662 037.00 | | 12 662 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 644.00 | 611 644.00 | | 611 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 648 464.00 | 1 648 464.00 | | 1 648 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 858.00 | 139 858.00 | | 139 858.00 |
UX Autres créances clients | 21 257 729.00 | | | 21 257 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 990.00 | | | 78 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 832 338.00 | | | 4 832 338.00 |
VB T. V. A. | 884 306.00 | | | 884 306.00 |
VC Groupe et associés | 8 222 585.00 | | | 8 222 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VI Groupe et associés | 470 098.00 | 470 098.00 | | 470 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 178.00 | 254 178.00 | | 254 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 890.00 | | | 217 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 698 509.00 | 35 698 509.00 | | 35 698 509.00 |
VW T.V.A. | 4 308 480.00 | 4 308 480.00 | | 4 308 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 855 862.00 | 20 255 862.00 | 600 000.00 | 20 855 862.00 |