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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 702.00 | | 300 702.00 | 300 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 001.00 | 97 953.00 | 82 047.00 | 180 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 059.00 | 97 953.00 | 433 106.00 | 531 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
BZ Autres créances | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CF Disponibilités | 432 799.00 | | 432 799.00 | 432 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 611.00 | | 494 611.00 | 494 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 670.00 | 97 953.00 | 927 717.00 | 1 025 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 383 963.00 | 381 144.00 | | 383 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 158.00 | 2 819.00 | | 98 158.00 |
DL TOTAL (I) | 524 044.00 | 425 887.00 | | 524 044.00 |
DP Provisions pour risques | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 316.00 | 15 096.00 | | 21 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 122.00 | 133 105.00 | | 126 122.00 |
EA Autres dettes | 198 415.00 | 184 843.00 | | 198 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 853.00 | 333 044.00 | | 345 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 717.00 | 758 931.00 | | 927 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 273.00 | | 809 273.00 | 809 273.00 |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 463.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 855.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 855.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 420.00 | 769 688.00 | | 814 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 263.00 | 766 869.00 | | 716 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 158.00 | 2 819.00 | | 98 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 608.00 | | 76 720.00 | 514 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 269.00 | 531 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 702.00 | | | 300 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 550.00 | | | 163 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 329.00 | 15 893.00 | 60 269.00 | 142 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 329.00 | 15 893.00 | 60 269.00 | 142 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 415.00 | 198 415.00 | | 198 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 934.00 | 61 812.00 | 23 122.00 | 84 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 853.00 | 345 853.00 | | 345 853.00 |