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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 811.00 | 7 637.00 | 173.00 | 7 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 894.00 | 39 509.00 | 385.00 | 39 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 408.00 | | 1 257 408.00 | 1 257 408.00 |
BZ Autres créances | 1 217 762.00 | | 1 217 762.00 | 1 217 762.00 |
CF Disponibilités | 269 863.00 | | 269 863.00 | 269 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 757 318.00 | | 2 757 318.00 | 2 757 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 213.00 | 39 509.00 | 2 757 703.00 | 2 797 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 251.00 | 420 251.00 | | 420 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
DG Autres réserves | 493 949.00 | 493 949.00 | | 493 949.00 |
DH Report à nouveau | -348 332.00 | -547 626.00 | | -348 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 236.00 | 199 293.00 | | 386 236.00 |
DL TOTAL (I) | 956 132.00 | 569 895.00 | | 956 132.00 |
DP Provisions pour risques | 59 890.00 | 54 529.00 | | 59 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 890.00 | 54 529.00 | | 59 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 018.00 | 3 618.00 | | 37 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 716.00 | 508 116.00 | | 526 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 602.00 | 1 043 268.00 | | 1 176 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 681.00 | 1 555 002.00 | | 1 741 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 703.00 | 2 179 427.00 | | 2 757 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 7 663 980.00 | | 7 663 980.00 | 7 663 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 664 169.00 | | 7 664 169.00 | 7 664 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 880 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 335 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 272 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 335 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 90.00 | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 90.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | -90.00 | | -1 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 583.00 | 101 933.00 | | 134 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 948.00 | -77 763.00 | | 31 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 889 716.00 | 7 001 080.00 | | 7 889 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 503 480.00 | 6 801 787.00 | | 7 503 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 236.00 | 199 293.00 | | 386 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 797.00 | 712.00 | | 38 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 141.00 | 712.00 | | 28 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 529.00 | 5 361.00 | | 54 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 529.00 | 5 361.00 | | 54 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 070.00 | 388.00 | 4 681.00 | 5 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 716.00 | 526 716.00 | | 526 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 188.00 | 618 188.00 | | 618 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 551.00 | 304 551.00 | | 304 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 408.00 | | | 1 257 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VB T. V. A. | 76 758.00 | | | 76 758.00 |
VC Groupe et associés | 954 555.00 | | | 954 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 489.00 | | | 173 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 382.00 | 2 475 170.00 | 211.00 | 2 475 382.00 |
VW T.V.A. | 241 557.00 | 241 557.00 | | 241 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 681.00 | 1 736 999.00 | 4 681.00 | 1 741 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |