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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816 633.00 | 1 667 108.00 | 149 526.00 | 1 816 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 948 766.00 | | 948 766.00 | 948 766.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
AN Terrains | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
AP Constructions | 4 107 302.00 | 2 564 445.00 | 1 542 857.00 | 4 107 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 401 735.00 | 4 928 377.00 | 3 473 358.00 | 8 401 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 745.00 | 1 495 633.00 | 486 113.00 | 1 981 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 628.00 | | 158 628.00 | 158 628.00 |
AX Avances et acomptes | 79 348.00 | | 79 348.00 | 79 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 282 277.00 | 642 341.00 | 3 639 935.00 | 4 282 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 623 031.00 | 14 527 821.00 | 11 095 210.00 | 25 623 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 259 820.00 | 122 893.00 | 2 136 927.00 | 2 259 820.00 |
BN En cours de production de biens | 1 371 269.00 | | 1 371 269.00 | 1 371 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 831 917.00 | 39 155.00 | 792 761.00 | 831 917.00 |
BT Marchandises | 1 312 333.00 | 29 608.00 | 1 282 725.00 | 1 312 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333 893.00 | | 333 893.00 | 333 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 650.00 | 61 431.00 | 2 556 219.00 | 2 617 650.00 |
BZ Autres créances | 855 428.00 | | 855 428.00 | 855 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 779.00 | | 172 779.00 | 172 779.00 |
CF Disponibilités | 480 456.00 | | 480 456.00 | 480 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 869.00 | | 207 869.00 | 207 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 443 414.00 | 253 088.00 | 10 190 326.00 | 10 443 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 068 555.00 | 14 780 909.00 | 21 287 645.00 | 36 068 555.00 |
CU Autres participations | 30 468.00 | 7 334.00 | 23 135.00 | 30 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 771 060.00 | 3 222 584.00 | 548 476.00 | 3 771 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 9 397 512.00 | | | 9 397 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 376.00 | | | 418 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 617 274.00 | | | 617 274.00 |
DK Provisions réglementées | 261 925.00 | | | 261 925.00 |
DL TOTAL (I) | 14 545 087.00 | | | 14 545 087.00 |
DN Avances conditionnées | 279 663.00 | | | 279 663.00 |
DO TOTAL (II) | 279 663.00 | | | 279 663.00 |
DP Provisions pour risques | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421 615.00 | | | 3 421 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 513.00 | | | 1 163 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 969.00 | | | 1 021 969.00 |
EA Autres dettes | 274 910.00 | | | 274 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 934 376.00 | | | 5 934 376.00 |
ED (V) | 476 410.00 | | | 476 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 287 645.00 | | | 21 287 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 319.00 | | | 2 718 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 990.00 | 285 176.00 | 2 184 166.00 | 1 898 990.00 |
FD Production vendue biens | 7 383 375.00 | 2 020 823.00 | 9 404 198.00 | 7 383 375.00 |
FG Production vendue services | 258 026.00 | 10 434.00 | 268 459.00 | 258 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 540 391.00 | 2 316 433.00 | 11 856 824.00 | 9 540 391.00 |
FM Production stockée | | | -678 435.00 | |
FN Production immobilisée | | | 617 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 097 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 309 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 160 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 219.00 | |
GE Autres charges | | | 23 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 367 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 496.00 | | | 271 496.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 493.00 | | | 87 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 181.00 | | | 140 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 918.00 | | | 120 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 867.00 | | | 221 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 358.00 | | | 356 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 178.00 | | | -216 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 798.00 | | | -254 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 280 588.00 | | | 12 280 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 862 211.00 | | | 11 862 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 376.00 | | | 418 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 708 183.00 | | 5 016 411.00 | 21 708 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 598 434.00 | | 465 732.00 | 3 598 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 319 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101 562.00 | 25 623 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 293 106.00 | 3 771 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 666.00 | 2 773 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 290.00 | 14 759 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715 500.00 | | 177 270.00 | 2 715 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 052 616.00 | | 3 395 411.00 | 12 052 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341 633.00 | | 977 998.00 | 3 341 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 513.00 | 1 163 513.00 | | 1 163 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 323.00 | 442 323.00 | | 442 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 514.00 | 419 514.00 | | 419 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 910.00 | 274 910.00 | | 274 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 282 277.00 | | | 4 282 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 534 298.00 | | | 2 534 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 352.00 | | | 83 352.00 |
VB T. V. A. | 160 704.00 | | | 160 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 121 619.00 | 240 781.00 | 1 916 108.00 | 3 121 619.00 |
VI Groupe et associés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 278 750.00 | | | 2 278 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 074.00 | | | 130 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662 594.00 | | | 662 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 869.00 | | | 207 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 969 611.00 | 3 597 596.00 | 4 372 015.00 | 7 969 611.00 |
VW T.V.A. | 154 142.00 | 154 142.00 | | 154 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899 153.00 | 2 718 319.00 | 1 916 108.00 | 5 899 153.00 |