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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
AH Fonds commercial | 212 085.00 | 212 085.00 | | 212 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 320.00 | 829 044.00 | 32 275.00 | 861 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 391.00 | 167 150.00 | 17 240.00 | 184 391.00 |
BF Prêts | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 283.00 | 1 214 542.00 | 51 740.00 | 1 266 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BN En cours de production de biens | 108 972.00 | | 108 972.00 | 108 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 741.00 | 22 282.00 | 779 459.00 | 801 741.00 |
BZ Autres créances | 220 771.00 | | 220 771.00 | 220 771.00 |
CF Disponibilités | 413 546.00 | | 413 546.00 | 413 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 420.00 | 22 282.00 | 1 578 138.00 | 1 600 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 703.00 | 1 236 824.00 | 1 629 878.00 | 2 866 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223.00 | | | 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 653 977.00 | | | 653 977.00 |
DH Report à nouveau | -424 996.00 | | | -424 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 906.00 | | | 420 906.00 |
DL TOTAL (I) | 730 736.00 | | | 730 736.00 |
DP Provisions pour risques | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 235.00 | | | 29 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 996.00 | | | 665 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 730.00 | | | 183 730.00 |
EA Autres dettes | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 330.00 | | | 892 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 878.00 | | | 1 629 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 929.00 | | | 871 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FD Production vendue biens | 17 972.00 | 111.00 | 18 083.00 | 17 972.00 |
FG Production vendue services | 4 041 615.00 | | 4 041 615.00 | 4 041 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 719.00 | 111.00 | 4 059 830.00 | 4 059 719.00 |
FM Production stockée | | | 86 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 7 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 013.00 | | | 4 180 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 107.00 | | | 3 759 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 906.00 | | | 420 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 845.00 | | | 1 233 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 074.00 | | | 1 012 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 903.00 | 6 917.00 | 8 362.00 | 1 003 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 641.00 | 6 917.00 | 8 362.00 | 997 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 741.00 | 3 811.00 | 4 741.00 | 7 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 741.00 | 3 811.00 | 4 741.00 | 7 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 811.00 | 4 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 997.00 | 665 997.00 | | 665 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UP Prêts | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 348.00 | 9 947.00 | 18 402.00 | 28 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 145.00 | 1 010 474.00 | 28 671.00 | 1 039 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 331.00 | 871 929.00 | 18 402.00 | 890 331.00 |