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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 879.00 | 276 397.00 | 6 482.00 | 282 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 188.00 | 112 565.00 | 94 622.00 | 207 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 897.00 | 388 962.00 | 721 935.00 | 1 110 897.00 |
BT Marchandises | 1 000 644.00 | | 1 000 644.00 | 1 000 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
BZ Autres créances | 252 825.00 | | 252 825.00 | 252 825.00 |
CF Disponibilités | 303 673.00 | | 303 673.00 | 303 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 737.00 | | 1 638 737.00 | 1 638 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 635.00 | 388 962.00 | 2 360 672.00 | 2 749 635.00 |
CU Autres participations | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 925.00 | | | 529 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 303 335.00 | | | 303 335.00 |
DH Report à nouveau | -509 299.00 | | | -509 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319.00 | | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 508 343.00 | | | 508 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 312.00 | | | 81 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 599.00 | | | 689 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 499.00 | | | 791 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 663.00 | | | 255 663.00 |
EA Autres dettes | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 329.00 | | | 1 852 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 672.00 | | | 2 360 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 144.00 | | | 1 786 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 545 360.00 | 18 599.00 | 3 563 959.00 | 3 545 360.00 |
FG Production vendue services | 2 457.00 | 1 020.00 | 3 477.00 | 2 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 547 817.00 | 19 619.00 | 3 567 436.00 | 3 547 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 6 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 659.00 | | | 3 611 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 797.00 | | | 3 605 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 207 789.00 | | | 207 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 307.00 | | 81 590.00 | 1 029 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 132.00 | | | 615 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 688.00 | | 81 589.00 | 409 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 488.00 | | 2.00 | 4 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 508.00 | 5 455.00 | | 383 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 508.00 | 5 455.00 | | 383 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 499.00 | 791 499.00 | | 791 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 054.00 | 87 054.00 | | 87 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
UX Autres créances clients | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 312.00 | 15 127.00 | 62 449.00 | 81 312.00 |
VI Groupe et associés | 689 599.00 | 689 599.00 | | 689 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 312.00 | | | 81 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
VP Divers | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 720.00 | | | 184 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 420.00 | 334 420.00 | | 334 420.00 |
VW T.V.A. | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 504.00 | 1 784 318.00 | 62 449.00 | 1 850 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 254.00 | | | 106 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
ST Autres comptes | 498 872.00 | | | 498 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 623 367.00 | | | 623 367.00 |
YT Sous‐traitance | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 341.00 | | | 141 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 225.00 | | | 722 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 562.00 | | | 560 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 817.00 | | | 561 817.00 |