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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 599.00 | 321 924.00 | 13 675.00 | 335 599.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 83 315.00 | 18 877.00 | 64 438.00 | 83 315.00 |
AP Constructions | 4 893 066.00 | 3 137 213.00 | 1 755 853.00 | 4 893 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 356 107.00 | 9 746 337.00 | 2 609 770.00 | 12 356 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 227.00 | 940 571.00 | 217 656.00 | 1 158 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 659.00 | | 57 659.00 | 57 659.00 |
AX Avances et acomptes | 401 810.00 | | 401 810.00 | 401 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 294 770.00 | 14 172 544.00 | 5 122 226.00 | 19 294 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 996 302.00 | 129 446.00 | 1 866 856.00 | 1 996 302.00 |
BN En cours de production de biens | 891 749.00 | 64 135.00 | 827 614.00 | 891 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 505 183.00 | 122 801.00 | 1 382 382.00 | 1 505 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 538 959.00 | 5 667.00 | 8 533 291.00 | 8 538 959.00 |
BZ Autres créances | 1 704 651.00 | | 1 704 651.00 | 1 704 651.00 |
CF Disponibilités | 97 796.00 | | 97 796.00 | 97 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708 707.00 | | 2 708 707.00 | 2 708 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 452 293.00 | 322 049.00 | 17 130 244.00 | 17 452 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 749 739.00 | 14 494 594.00 | 22 255 145.00 | 36 749 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 793 125.00 | 5 793 125.00 | | 5 793 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
DG Autres réserves | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |
DH Report à nouveau | 1 964 944.00 | 1 011 071.00 | | 1 964 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 103.00 | 953 873.00 | | 692 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 402.00 | 153 202.00 | | 133 402.00 |
DK Provisions réglementées | 491 077.00 | 414 244.00 | | 491 077.00 |
DL TOTAL (I) | 10 009 166.00 | 9 260 030.00 | | 10 009 166.00 |
DP Provisions pour risques | 26 676.00 | 410.00 | | 26 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 676.00 | 410.00 | | 26 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459.00 | 2 617.00 | | 2 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338 639.00 | 3 952 114.00 | | 2 338 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 147.00 | 639 859.00 | | 509 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 003 602.00 | 3 573 958.00 | | 4 003 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 262 197.00 | 3 549 925.00 | | 3 262 197.00 |
EA Autres dettes | 117 625.00 | 158 701.00 | | 117 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 985 265.00 | 1 158 618.00 | | 1 985 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 218 932.00 | 13 035 792.00 | | 12 218 932.00 |
ED (V) | 371.00 | 1 137.00 | | 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 255 145.00 | 22 297 369.00 | | 22 255 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 771 132.00 | 18 402 305.00 | 38 173 437.00 | 19 771 132.00 |
FG Production vendue services | 136 960.00 | 317 040.00 | 454 000.00 | 136 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 908 092.00 | 18 719 345.00 | 38 627 437.00 | 19 908 092.00 |
FM Production stockée | | | 65 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 046 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 686 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 254 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 415 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 161 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 252 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 524.00 | 24 593.00 | | 35 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 524.00 | 24 593.00 | | 35 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 816.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 833.00 | 87 069.00 | | 76 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 063.00 | 106 115.00 | | 77 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 539.00 | -81 523.00 | | -41 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 094 032.00 | 44 980 814.00 | | 39 094 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 401 929.00 | 44 026 941.00 | | 38 401 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 103.00 | 953 873.00 | | 692 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 047 516.00 | | 854 994.00 | 19 047 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 588.00 | 31 152.00 | 19 294 770.00 | 576 588.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 576 588.00 | 31 152.00 | 18 950 184.00 | 576 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 976.00 | | 10 245.00 | 332 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 713 595.00 | | 844 329.00 | 18 713 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945.00 | | 420.00 | 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 830 368.00 | 1 342 176.00 | | 12 830 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 681.00 | 18 865.00 | | 310 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 519 687.00 | 1 323 311.00 | | 12 519 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414 244.00 | 76 833.00 | | 414 244.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410.00 | 26 676.00 | 410.00 | 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 516.00 | 316 382.00 | 238 516.00 | 238 516.00 |
6T Sur comptes clients | 5 883.00 | | 215.00 | 5 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 399.00 | 316 382.00 | 238 731.00 | 244 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 053.00 | 419 891.00 | 239 141.00 | 659 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 382.00 | 238 731.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 676.00 | 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 8 531 838.00 | | | 8 531 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VB T. V. A. | 582 463.00 | | | 582 463.00 |
VC Groupe et associés | 920 285.00 | | | 920 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 028.00 | | | 181 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708 707.00 | | | 2 708 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 953 681.00 | 12 945 196.00 | 8 486.00 | 12 953 681.00 |