| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 597.00 | 3 426.00 | 1 171.00 | 4 597.00 |
AH Fonds commercial | 93 299.00 | | 93 299.00 | 93 299.00 |
AP Constructions | 415 539.00 | 84 615.00 | 330 924.00 | 415 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 391.00 | 50 884.00 | 13 507.00 | 64 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 080.00 | 73 701.00 | 25 379.00 | 99 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 906.00 | 212 626.00 | 464 280.00 | 676 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 197.00 | 1 001.00 | 20 196.00 | 21 197.00 |
BZ Autres créances | 156 120.00 | | 156 120.00 | 156 120.00 |
CF Disponibilités | 370 962.00 | | 370 962.00 | 370 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 422.00 | 1 001.00 | 553 421.00 | 554 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 328.00 | 213 627.00 | 1 017 701.00 | 1 231 328.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 95 702.00 | 94 625.00 | | 95 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 008.00 | 41 077.00 | | 13 008.00 |
DL TOTAL (I) | 149 410.00 | 176 402.00 | | 149 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882.00 | 36 198.00 | | 33 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 987.00 | 535 151.00 | | 549 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 431.00 | 184 681.00 | | 259 431.00 |
EA Autres dettes | 24 991.00 | 23 384.00 | | 24 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 291.00 | 779 415.00 | | 868 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 701.00 | 975 817.00 | | 1 017 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 291.00 | 779 415.00 | | 868 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 293.00 | | 1 328 293.00 | 1 328 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 293.00 | | 1 328 293.00 | 1 328 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 497 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 477.00 | 25 089.00 | | 21 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729.00 | 11 839.00 | | 8 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 729.00 | 11 839.00 | | 8 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 3 010.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 3 010.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 519.00 | 8 829.00 | | 8 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 735.00 | 1 714 319.00 | | 1 883 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 727.00 | 1 673 242.00 | | 1 870 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 008.00 | 41 077.00 | | 13 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 917.00 | | 9 989.00 | 666 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 046.00 | | 3 850.00 | 94 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 815.00 | | 6 196.00 | 572 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | -56.00 | 56.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 971.00 | 53 655.00 | | 158 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 2 679.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 224.00 | 50 976.00 | | 158 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 001.00 | | 20 000.00 | 21 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 987.00 | 549 987.00 | | 549 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 151.00 | 123 151.00 | | 123 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 485.00 | 95 485.00 | | 95 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
UX Autres créances clients | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 104 452.00 | | | 104 452.00 |
VC Groupe et associés | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 80.00 | |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 090.00 | 183 090.00 | | 183 090.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 291.00 | 868 291.00 | | 868 291.00 |