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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 339.00 | 644 429.00 | 337 909.00 | 982 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 299.00 | 682 063.00 | 120 235.00 | 802 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 702.00 | 1 328 817.00 | 498 885.00 | 1 827 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
BP En cours de production de services | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 970.00 | 204 339.00 | 1 363 630.00 | 1 567 970.00 |
BZ Autres créances | 274 846.00 | | 274 846.00 | 274 846.00 |
CF Disponibilités | 944 486.00 | | 944 486.00 | 944 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 861.00 | 204 339.00 | 2 620 521.00 | 2 824 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 564.00 | 1 533 157.00 | 3 119 407.00 | 4 652 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
DG Autres réserves | 865 625.00 | | | 865 625.00 |
DH Report à nouveau | -116 992.00 | | | -116 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 100.00 | | | 360 100.00 |
DK Provisions réglementées | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 085.00 | | | 1 545 085.00 |
DP Provisions pour risques | 230 834.00 | | | 230 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 834.00 | | | 230 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 202.00 | | | 149 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 105.00 | | | 738 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 627.00 | | | 440 627.00 |
EA Autres dettes | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 487.00 | | | 1 343 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 407.00 | | | 3 119 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 886.00 | | | 1 266 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 334 528.00 | | 4 334 528.00 | 4 334 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 528.00 | | 4 334 528.00 | 4 334 528.00 |
FM Production stockée | | | 2 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 878.00 | |
GE Autres charges | | | 14 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 457.00 | | | 354 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 174.00 | | | 441 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 740.00 | | | 90 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 434.00 | | | 350 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 475.00 | | | 4 829 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 375.00 | | | 4 469 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 100.00 | | | 360 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 401.00 | | | 2 029 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 784 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 722.00 | | | 1 986 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 846.00 | 150 986.00 | 231 015.00 | 1 408 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 522.00 | 150 986.00 | 231 015.00 | 1 406 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 127.00 | 450.00 | 9 458.00 | 55 127.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 556 000.00 | 19 834.00 | 345 000.00 | 556 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 127.00 | 20 284.00 | 354 458.00 | 611 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 106.00 | 738 106.00 | | 738 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 065.00 | 72 464.00 | 76 601.00 | 149 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 104.00 | | | 104 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 225.00 | 1 857 975.00 | 10 250.00 | 1 868 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 488.00 | 1 266 887.00 | 76 601.00 | 1 343 488.00 |