| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 642.00 | 24 060.00 | 10 582.00 | 34 642.00 |
AN Terrains | 21 142.00 | 19 596.00 | 1 546.00 | 21 142.00 |
AP Constructions | 189 027.00 | 164 996.00 | 24 032.00 | 189 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 722.00 | 65 636.00 | 17 085.00 | 82 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 575.00 | 88 275.00 | 36 300.00 | 124 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 353.00 | 362 563.00 | 104 790.00 | 467 353.00 |
BT Marchandises | 1 843 476.00 | 112 589.00 | 1 730 887.00 | 1 843 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 301.00 | 24 522.00 | 745 779.00 | 770 301.00 |
BZ Autres créances | 107 768.00 | | 107 768.00 | 107 768.00 |
CF Disponibilités | 287 283.00 | | 287 283.00 | 287 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 425.00 | 137 111.00 | 2 880 315.00 | 3 017 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 779.00 | 499 674.00 | 2 985 105.00 | 3 484 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 404 926.00 | 407 130.00 | | 404 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 257.00 | 122 796.00 | | 96 257.00 |
DK Provisions réglementées | 10 673.00 | 12 986.00 | | 10 673.00 |
DL TOTAL (I) | 654 855.00 | 685 912.00 | | 654 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 315.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 315.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377.00 | 65 801.00 | | 1 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 027.00 | 15 284.00 | | 16 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 960.00 | 1 931 276.00 | | 1 868 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 252.00 | 213 052.00 | | 297 252.00 |
EA Autres dettes | 84 885.00 | 41 795.00 | | 84 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 249.00 | 2 267 207.00 | | 2 330 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 105.00 | 2 977 434.00 | | 2 985 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 249.00 | 2 267 207.00 | | 2 330 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 938.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 888 278.00 | | 7 888 278.00 | 7 888 278.00 |
FG Production vendue services | 484 965.00 | | 484 965.00 | 484 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 373 244.00 | | 8 373 244.00 | 8 373 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 551 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 886 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 351 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 638.00 | 48 722.00 | | 16 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 773.00 | 2 482.00 | | 2 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 844.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 636.00 | 2 427.00 | | 2 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 636.00 | 17 271.00 | | 2 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 217.00 | 90.00 | | 52 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323.00 | 608.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 540.00 | 698.00 | | 52 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 904.00 | 16 573.00 | | -49 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 284.00 | 35 427.00 | | 42 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 553 866.00 | 8 252 575.00 | | 8 553 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 457 609.00 | 8 129 779.00 | | 8 457 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 257.00 | 122 796.00 | | 96 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 106.00 | | 29 957.00 | 439 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 467 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 417 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 692.00 | | 12 950.00 | 21 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 169.00 | | 17 007.00 | 402 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 051.00 | 21 222.00 | 1 710.00 | 343 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 247.00 | 2 813.00 | | 21 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 804.00 | 18 409.00 | 1 710.00 | 321 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 986.00 | 323.00 | 2 636.00 | 12 986.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 243.00 | 112 589.00 | 118 243.00 | 118 243.00 |
6T Sur comptes clients | 32 751.00 | | 8 229.00 | 32 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 994.00 | 112 589.00 | 126 472.00 | 150 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 295.00 | 112 912.00 | 153 423.00 | 188 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 589.00 | 150 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323.00 | 2 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 960.00 | 1 868 960.00 | | 1 868 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 879.00 | 90 879.00 | | 90 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 770 301.00 | | | 770 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 57 278.00 | | | 57 278.00 |
VC Groupe et associés | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 911.00 | 886 666.00 | 15 245.00 | 901 911.00 |
VW T.V.A. | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 222.00 | 2 314 222.00 | | 2 314 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 928.00 | 24 484.00 | | 27 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 141.00 | 20 295.00 | | 37 141.00 |
ST Autres comptes | 231 004.00 | 266 769.00 | | 231 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 934.00 | 100 762.00 | | 107 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 100 023.00 | 122 201.00 | | 100 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 444.00 | 85 279.00 | | 85 444.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 167.00 | | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 226.00 | 15 780.00 | | 17 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 154.00 | 40 264.00 | | 45 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 400 126.00 | 1 278 950.00 | | 1 400 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 174 890.00 | 1 240 521.00 | | 1 174 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 712.00 | 595 306.00 | | 561 712.00 |