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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 443.00 | 45 205.00 | 5 239.00 | 50 443.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 953.00 | 538 265.00 | 142 688.00 | 680 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 121.00 | 289 544.00 | 31 578.00 | 321 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 758.00 | 873 013.00 | 200 745.00 | 1 073 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 485.00 | 4 092.00 | 234 393.00 | 238 485.00 |
BZ Autres créances | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 994.00 | | 286 994.00 | 286 994.00 |
CF Disponibilités | 261 511.00 | | 261 511.00 | 261 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 555.00 | 4 092.00 | 891 463.00 | 895 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 314.00 | 877 106.00 | 1 092 208.00 | 1 969 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 512 579.00 | 428 020.00 | | 512 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 255.00 | 87 559.00 | | 69 255.00 |
DL TOTAL (I) | 603 834.00 | 537 579.00 | | 603 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 230.00 | 167 436.00 | | 109 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 152.00 | 66 405.00 | | 67 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 407.00 | 79 644.00 | | 83 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 335.00 | 225 340.00 | | 220 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 2 719.00 | | 1 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | 1 738.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 374.00 | 543 282.00 | | 488 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 208.00 | 1 080 861.00 | | 1 092 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 460.00 | 434 051.00 | | 426 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 039.00 | | 127 119.00 | 1 005 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 399.00 | 1 073 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 399.00 | 1 002 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 713.00 | | 3 730.00 | 58 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 087.00 | | 123 386.00 | 937 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 238.00 | | 3.00 | 9 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 214.00 | 69 198.00 | 58 399.00 | 862 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 366.00 | 1 839.00 | | 43 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 848.00 | 67 359.00 | 58 399.00 | 818 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 590.00 | 2 404.00 | 902.00 | 2 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 977.00 | 2 404.00 | 1 289.00 | 2 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 977.00 | 2 404.00 | 1 289.00 | 2 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 404.00 | 902.00 | |
UG ‐ Financières | | | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 407.00 | 83 407.00 | | 83 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 998.00 | 86 998.00 | | 86 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 533.00 | 81 533.00 | | 81 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 232 835.00 | | | 232 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 230.00 | 47 316.00 | 61 914.00 | 109 230.00 |
VI Groupe et associés | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 580.00 | 298 580.00 | | 298 580.00 |
VW T.V.A. | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 374.00 | 426 460.00 | 61 914.00 | 488 374.00 |