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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 403 672.00 | | 3 403 672.00 | 3 403 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 643 763.00 | | 7 643 763.00 | 7 643 763.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 192.00 | | 1 205 192.00 | 1 205 192.00 |
CF Disponibilités | 4 616 913.00 | | 4 616 913.00 | 4 616 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 822 105.00 | | 5 822 105.00 | 5 822 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 465 868.00 | | 13 465 868.00 | 13 465 868.00 |
CU Autres participations | 4 223 076.00 | | 4 223 076.00 | 4 223 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 833 222.00 | 7 434 572.00 | | 8 833 222.00 |
DH Report à nouveau | 1 914 944.00 | 1 914 944.00 | | 1 914 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 323.00 | 1 398 650.00 | | 239 323.00 |
DL TOTAL (I) | 12 087 489.00 | 11 848 166.00 | | 12 087 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 134 222.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319 868.00 | 924 633.00 | | 1 319 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 047.00 | 6 147.00 | | 7 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 379.00 | 1 065 002.00 | | 1 378 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 465 868.00 | 12 913 168.00 | | 13 465 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 45 600.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 45 600.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 330.00 | 45 600.00 | | 127 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 330.00 | 45 600.00 | | 127 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 330.00 | | | -98 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 660.00 | 186 807.00 | | 238 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 124.00 | 1 721 940.00 | | 661 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 801.00 | 323 290.00 | | 421 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 323.00 | 1 398 650.00 | | 239 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 355 098.00 | | 3 146 163.00 | 7 355 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 857 498.00 | 7 643 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857 498.00 | 7 643 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 355 098.00 | | 3 146 163.00 | 7 355 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 403 672.00 | 546 620.00 | | 3 403 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 868.00 | 1 284 529.00 | | 1 319 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 672.00 | 546 620.00 | 2 857 052.00 | 3 403 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 379.00 | 1 343 040.00 | | 1 378 379.00 |