| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 19 167.00 | 14 283.00 | 4 885.00 | 19 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 272.00 | 66 385.00 | 26 886.00 | 93 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 686.00 | 59 653.00 | 7 033.00 | 66 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 795.00 | 141 432.00 | 108 363.00 | 249 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 844.00 | 1 985.00 | 31 859.00 | 33 844.00 |
BN En cours de production de biens | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BT Marchandises | 67 962.00 | 21 213.00 | 46 748.00 | 67 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 562.00 | 23 071.00 | 197 490.00 | 220 562.00 |
BZ Autres créances | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CF Disponibilités | 95 240.00 | | 95 240.00 | 95 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 078.00 | 46 269.00 | 435 808.00 | 482 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 873.00 | 187 701.00 | 544 171.00 | 731 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 32 311.00 | 59 950.00 | | 32 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 479.00 | 22 360.00 | | 36 479.00 |
DL TOTAL (I) | 110 809.00 | 124 331.00 | | 110 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 324.00 | 13 138.00 | | 25 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 978.00 | 224 080.00 | | 185 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 006.00 | 81 447.00 | | 127 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 395.00 | 36 503.00 | | 81 395.00 |
EA Autres dettes | 13 658.00 | 16 550.00 | | 13 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 362.00 | 371 719.00 | | 433 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 171.00 | 496 050.00 | | 544 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 686.00 | 366 974.00 | | 416 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 828.00 | | 459 828.00 | 459 828.00 |
FD Production vendue biens | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
FG Production vendue services | 527 850.00 | | 527 850.00 | 527 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 842.00 | | 988 842.00 | 988 842.00 |
FM Production stockée | | | 12 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 279.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | 48.00 | | 1 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | 48.00 | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 390.00 | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 390.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | -342.00 | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 2 987.00 | | 5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 897.00 | 928 654.00 | | 1 030 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 418.00 | 906 294.00 | | 994 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 479.00 | 22 360.00 | | 36 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 985.00 | | 25 810.00 | 223 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 320.00 | | 25 806.00 | 153 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | 5.00 | 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 697.00 | 12 735.00 | | 128 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 586.00 | 12 735.00 | | 127 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 895.00 | 23 198.00 | 24 895.00 | 24 895.00 |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | 21 229.00 | 770.00 | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 507.00 | 44 427.00 | 25 665.00 | 27 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 507.00 | 44 427.00 | 25 665.00 | 27 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 427.00 | 25 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 006.00 | 127 006.00 | | 127 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 192 966.00 | | | 192 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 324.00 | 8 648.00 | 16 676.00 | 25 324.00 |
VI Groupe et associés | 185 978.00 | 185 978.00 | | 185 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 683.00 | 233 683.00 | | 233 683.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 362.00 | 416 686.00 | 16 676.00 | 433 362.00 |