| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 845.00 | | 128 845.00 | 128 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
AP Constructions | 1 605 910.00 | 1 281 419.00 | 324 491.00 | 1 605 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 043.00 | 276 076.00 | 38 966.00 | 315 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 822.00 | 387 982.00 | 85 840.00 | 473 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 534.00 | 2 042 081.00 | 587 453.00 | 2 629 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 599.00 | | 44 599.00 | 44 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 434.00 | 101 914.00 | 2 275 520.00 | 2 377 434.00 |
BZ Autres créances | 487 771.00 | | 487 771.00 | 487 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 898 644.00 | | 2 898 644.00 | 2 898 644.00 |
CF Disponibilités | 1 451 593.00 | | 1 451 593.00 | 1 451 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 365 979.00 | 101 914.00 | 7 264 065.00 | 7 365 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 995 513.00 | 2 143 995.00 | 7 851 518.00 | 9 995 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 307.00 | 31 141.00 | | 46 307.00 |
DH Report à nouveau | 3 259 312.00 | 3 171 161.00 | | 3 259 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 557.00 | 303 317.00 | | 279 557.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689 175.00 | 4 609 619.00 | | 4 689 175.00 |
DP Provisions pour risques | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 751.00 | 89 093.00 | | 87 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 653.00 | 129 995.00 | | 128 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 704.00 | 1 431 424.00 | | 1 563 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 358.00 | 1 364 039.00 | | 1 424 358.00 |
EA Autres dettes | 26 802.00 | 19 216.00 | | 26 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 690.00 | 2 833 505.00 | | 3 033 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 518.00 | 7 573 119.00 | | 7 851 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 690.00 | 2 725 546.00 | | 3 033 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 202 615.00 | | 11 202 615.00 | 11 202 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 202 615.00 | | 11 202 615.00 | 11 202 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 572 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 444 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 006 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 301 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 066.00 | 240 123.00 | | 321 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 570.00 | 109.00 | | -1 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 745.00 | 6 924.00 | | 38 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 083.00 | 353 087.00 | | 109 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 828.00 | 360 011.00 | | 147 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 439.00 | 124 897.00 | | 126 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 038.00 | 124 897.00 | | 130 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 790.00 | 235 114.00 | | 17 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 010.00 | 92 450.00 | | 37 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 748 127.00 | 12 039 638.00 | | 11 748 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 468 571.00 | 11 736 320.00 | | 11 468 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 557.00 | 303 317.00 | | 279 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 791 421.00 | 752 323.00 | | 791 421.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 087.00 | 194 009.00 | | 179 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 263.00 | | 131 948.00 | 2 614 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 830.00 | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 677.00 | 2 629 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 847.00 | 2 399 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 449.00 | | | 225 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 411.00 | | 131 948.00 | 2 381 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 552.00 | 146 603.00 | 113 074.00 | 2 008 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 143.00 | 5 462.00 | | 91 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 410.00 | 141 141.00 | 113 074.00 | 1 917 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 995.00 | | 1 342.00 | 129 995.00 |
6T Sur comptes clients | 94 933.00 | 10 869.00 | 3 887.00 | 94 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 933.00 | 10 869.00 | 3 887.00 | 94 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 927.00 | 10 869.00 | 5 229.00 | 224 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 869.00 | 5 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 704.00 | 1 563 704.00 | | 1 563 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 020.00 | 286 020.00 | | 286 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 124.00 | 474 124.00 | | 474 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 434.00 | | | 2 377 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | | | 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 94 654.00 | | | 94 654.00 |
VI Groupe et associés | 218 826.00 | 218 826.00 | | 218 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 420.00 | | | 216 420.00 |
VP Divers | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 938.00 | | | 105 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 717.00 | 2 975 717.00 | | 2 975 717.00 |
VW T.V.A. | 430 730.00 | 430 730.00 | | 430 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 690.00 | 3 033 690.00 | | 3 033 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 830.00 | 149 514.00 | | 167 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 009.00 | 56 441.00 | | 58 009.00 |
ST Autres comptes | 4 905 234.00 | 4 827 394.00 | | 4 905 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 783.00 | 542 326.00 | | 366 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 113.00 | | 107.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 250 478.00 | | | 1 250 478.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 204 342.00 | | | 204 342.00 |
YT Sous‐traitance | 195 097.00 | 209 523.00 | | 195 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 919 388.00 | 951 416.00 | | 919 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 369.00 | 122 084.00 | | 117 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 199.00 | 271 598.00 | | 285 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 239 981.00 | 2 328 527.00 | | 2 239 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 224 183.00 | 1 283 099.00 | | 1 224 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 444 510.00 | 6 587 101.00 | | 6 444 510.00 |