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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 466.00 | 20 888.00 | 578.00 | 21 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 849.00 | 38 553.00 | 53 296.00 | 91 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 243.00 | 61 521.00 | 472 722.00 | 534 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 610.00 | | 130 610.00 | 130 610.00 |
BZ Autres créances | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CF Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 379.00 | | 172 379.00 | 172 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 622.00 | 61 521.00 | 645 102.00 | 706 622.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 212.00 | 79 113.00 | | 84 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 884.00 | 5 099.00 | | 30 884.00 |
DL TOTAL (I) | 123 481.00 | 92 597.00 | | 123 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 328.00 | 80 817.00 | | 101 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 575.00 | 56 004.00 | | 21 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 678.00 | 50 418.00 | | 38 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 954.00 | 102 199.00 | | 96 954.00 |
EA Autres dettes | 263 085.00 | 287 777.00 | | 263 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 620.00 | 577 215.00 | | 521 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 102.00 | 669 812.00 | | 645 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 259.00 | | 866 259.00 | 866 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 259.00 | | 866 259.00 | 866 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 871.00 | |
GE Autres charges | | | 15 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | 1 655.00 | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | 1 655.00 | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | -1 655.00 | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 250.00 | -20 285.00 | | -22 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 025.00 | 867 586.00 | | 906 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 141.00 | 862 487.00 | | 875 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 884.00 | 5 099.00 | | 30 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 743.00 | | 41 500.00 | 492 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 079.00 | | | 412 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 815.00 | | 41 500.00 | 71 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 650.00 | 27 871.00 | | 33 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 571.00 | 27 871.00 | | 31 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 085.00 | 263 085.00 | | 263 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
UX Autres créances clients | 130 610.00 | | | 130 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 306.00 | 24 238.00 | 76 068.00 | 100 306.00 |
VI Groupe et associés | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 594.00 | 165 766.00 | 8 828.00 | 174 594.00 |
VW T.V.A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 598.00 | 444 530.00 | 76 068.00 | 520 598.00 |