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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 693.00 | 8 370.00 | 8 323.00 | 16 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 586.00 | 93 290.00 | 77 296.00 | 170 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 095.00 | 102 288.00 | 87 807.00 | 190 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 684.00 | | 705 684.00 | 705 684.00 |
BZ Autres créances | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
CF Disponibilités | 955 083.00 | | 955 083.00 | 955 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 757.00 | | 1 727 757.00 | 1 727 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 852.00 | 102 288.00 | 1 815 564.00 | 1 917 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 165 163.00 | 64 597.00 | | 165 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 801.00 | 100 566.00 | | 183 801.00 |
DL TOTAL (I) | 384 164.00 | 200 363.00 | | 384 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 812.00 | 13 072.00 | | 32 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | 15 142.00 | | 4 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 511.00 | 408 391.00 | | 572 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 415.00 | 502 386.00 | | 652 415.00 |
EA Autres dettes | 168 813.00 | 8 230.00 | | 168 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 400.00 | 947 220.00 | | 1 431 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 564.00 | 1 147 583.00 | | 1 815 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 484.00 | | 70 611.00 | 119 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 670.00 | | 68 610.00 | 118 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | 2 001.00 | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 580.00 | 29 708.00 | | 72 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 494.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 446.00 | 29 214.00 | | 72 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 511.00 | 572 511.00 | | 572 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 661.00 | 173 661.00 | | 173 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705 684.00 | | | 705 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 812.00 | 16 542.00 | 16 271.00 | 32 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 861.00 | 772 674.00 | 2 187.00 | 774 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 400.00 | 1 415 129.00 | 16 271.00 | 1 431 400.00 |