| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
AP Constructions | 194 772.00 | 108 899.00 | 85 874.00 | 194 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 278.00 | 250 833.00 | 195 445.00 | 446 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 045.00 | 71 875.00 | 26 171.00 | 98 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 394.00 | 593 673.00 | 408 721.00 | 1 002 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 490.00 | | 100 490.00 | 100 490.00 |
BN En cours de production de biens | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 251.00 | 40 008.00 | -3 756.00 | 36 251.00 |
BT Marchandises | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 139.00 | 37 495.00 | 237 644.00 | 275 139.00 |
BZ Autres créances | 313 390.00 | | 313 390.00 | 313 390.00 |
CF Disponibilités | 124 138.00 | | 124 138.00 | 124 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 606.00 | 77 503.00 | 840 103.00 | 917 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 000.00 | 671 175.00 | 1 248 825.00 | 1 920 000.00 |
CU Autres participations | 155 894.00 | 155 684.00 | 210.00 | 155 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 465.00 | -117 789.00 | | -99 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 320.00 | 18 324.00 | | 11 320.00 |
DK Provisions réglementées | 31 899.00 | 27 427.00 | | 31 899.00 |
DL TOTAL (I) | 383 753.00 | 367 962.00 | | 383 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 600.00 | 358 940.00 | | 362 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 080.00 | 276 117.00 | | 43 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 821.00 | 173 315.00 | | 299 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 852.00 | 86 925.00 | | 125 852.00 |
EA Autres dettes | 7 179.00 | 1 428.00 | | 7 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 071.00 | 896 724.00 | | 865 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 825.00 | 1 264 686.00 | | 1 248 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 616.00 | 890 487.00 | | 636 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 933.00 | 53 152.00 | | 56 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 248.00 | 52 438.00 | 867 686.00 | 815 248.00 |
FD Production vendue biens | 1 254 211.00 | 222 607.00 | 1 476 818.00 | 1 254 211.00 |
FG Production vendue services | 179 039.00 | 17 255.00 | 196 294.00 | 179 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 498.00 | 292 300.00 | 2 540 798.00 | 2 248 498.00 |
FM Production stockée | | | 20 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 325.00 | 19 749.00 | | 22 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 108.00 | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 472.00 | 24 926.00 | | 4 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022.00 | 25 034.00 | | 5 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 022.00 | -10 855.00 | | -5 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | 8 621.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 678.00 | 2 552 480.00 | | 2 675 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 358.00 | 2 534 156.00 | | 2 664 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 320.00 | 18 324.00 | | 11 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 632.00 | 23 741.00 | | 27 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 911.00 | | 227 691.00 | 871 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 765.00 | 66 444.00 | 1 002 394.00 | 30 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 765.00 | 66 444.00 | 741 411.00 | 30 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 439.00 | | | 88 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 928.00 | | 227 691.00 | 610 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 544.00 | | | 172 544.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 830.00 | 54 603.00 | 66 444.00 | 449 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 448.00 | 54 603.00 | 66 444.00 | 443 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 556 840.00 | | | 1 556 840.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 427.00 | 4 472.00 | | 27 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 954.00 | 12 542.00 | 4 489.00 | 31 954.00 |
6T Sur comptes clients | 39 832.00 | | 2 337.00 | 39 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 471.00 | 12 542.00 | 6 826.00 | 227 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 898.00 | 17 014.00 | 6 826.00 | 254 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 542.00 | 6 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 821.00 | 299 821.00 | | 299 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 234 840.00 | | | 234 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
VB T. V. A. | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VC Groupe et associés | 77 926.00 | | | 77 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 527.00 | 74 072.00 | 228 455.00 | 302 527.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 052.00 | | | 223 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 632.00 | 595 982.00 | 16 650.00 | 612 632.00 |
VW T.V.A. | 63 843.00 | 63 843.00 | | 63 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 992.00 | 593 537.00 | 228 455.00 | 821 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 080.00 | 20 221.00 | | 19 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 284.00 | 327 469.00 | | 337 284.00 |
ST Autres comptes | 380 268.00 | 408 005.00 | | 380 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 691.00 | 100 227.00 | | 82 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 102.00 | 35 011.00 | | 56 102.00 |
YT Sous‐traitance | 80 457.00 | 69 363.00 | | 80 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 607.00 | 37 760.00 | | 15 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 590.00 | 14 336.00 | | 15 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 670.00 | 34 557.00 | | 34 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 970.00 | 315 719.00 | | 491 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 443.00 | 351 523.00 | | 372 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 307.00 | 942 824.00 | | 896 307.00 |