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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 242 521.00 | 19 698 789.00 | 7 543 731.00 | 27 242 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 676.00 | 505 900.00 | 955 775.00 | 1 461 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 712 690.00 | 20 204 690.00 | 8 508 000.00 | 28 712 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 355.00 | | 69 355.00 | 69 355.00 |
BT Marchandises | 102 084.00 | 102 084.00 | | 102 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 998 260.00 | | 3 998 260.00 | 3 998 260.00 |
BZ Autres créances | 490 628.00 | | 490 628.00 | 490 628.00 |
CF Disponibilités | 148 718.00 | | 148 718.00 | 148 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 451.00 | | 109 451.00 | 109 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 918 958.00 | 102 084.00 | 4 816 874.00 | 4 918 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 631 648.00 | 20 306 774.00 | 13 324 874.00 | 33 631 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DG Autres réserves | 1 054 386.00 | 931 456.00 | | 1 054 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 744.00 | 222 935.00 | | 127 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 444.00 | 22 142.00 | | 24 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 743.00 | 1 230 703.00 | | 1 260 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 240 176.00 | 5 469 218.00 | | 3 240 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 718 486.00 | 5 544 567.00 | | 6 718 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 428.00 | 1 472 726.00 | | 983 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002 416.00 | 632 932.00 | | 1 002 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 487.00 | 265 476.00 | | 44 487.00 |
EA Autres dettes | 75 137.00 | 17 436.00 | | 75 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 064 130.00 | 13 402 354.00 | | 12 064 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 324 874.00 | 14 633 058.00 | | 13 324 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 483.00 | | 122 483.00 | 122 483.00 |
FG Production vendue services | 17 171 457.00 | | 17 171 457.00 | 17 171 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 293 940.00 | | 17 293 940.00 | 17 293 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 380 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 264 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 099 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 042 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 835.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 699.00 | 4 858.00 | | 12 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 699.00 | 4 858.00 | | 12 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 1 388.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 1 388.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 374.00 | 3 470.00 | | 12 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 656.00 | 16 726.00 | | 23 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 435.00 | 99 586.00 | | 66 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 395 776.00 | 17 440 635.00 | | 19 395 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 268 032.00 | 17 217 701.00 | | 19 268 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 744.00 | 222 935.00 | | 127 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 299 480.00 | | 2 775 945.00 | 29 299 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 679.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679.00 | 8 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 362 735.00 | 28 712 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 362 055.00 | 28 704 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 290 307.00 | | 2 775 945.00 | 29 290 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 863 418.00 | 4 099 628.00 | 1 758 356.00 | 17 863 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 863 418.00 | 4 099 628.00 | 1 758 356.00 | 17 863 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 384.00 | 31 703.00 | | 70 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 384.00 | 31 703.00 | | 70 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 384.00 | 31 703.00 | | 70 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 428.00 | 983 428.00 | | 983 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 920.00 | 112 920.00 | | 112 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 741.00 | 79 741.00 | | 79 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 137.00 | 75 137.00 | | 75 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
UX Autres créances clients | 3 998 260.00 | | | 3 998 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
VC Groupe et associés | 518.00 | | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 240 176.00 | 1 393 393.00 | 1 846 783.00 | 3 240 176.00 |
VI Groupe et associés | 6 718 179.00 | 6 718 179.00 | | 6 718 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999 382.00 | | | 999 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 175 342.00 | | | 3 175 342.00 |
VP Divers | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 141.00 | | | 394 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 451.00 | | | 109 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 606 832.00 | 4 598 339.00 | 8 493.00 | 4 606 832.00 |
VW T.V.A. | 806 701.00 | 806 701.00 | | 806 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 064 130.00 | 10 217 040.00 | 1 847 090.00 | 12 064 130.00 |