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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 565.00 | | 84 565.00 | 84 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 697.00 | 37 280.00 | 8 418.00 | 45 697.00 |
AN Terrains | 58 850.00 | 5 797.00 | 53 053.00 | 58 850.00 |
AP Constructions | 180 715.00 | 146 280.00 | 34 436.00 | 180 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 874.00 | 34 221.00 | 126 653.00 | 160 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 325.00 | 171 105.00 | 237 221.00 | 408 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 027.00 | 394 682.00 | 544 345.00 | 939 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 350.00 | | 501 350.00 | 501 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 669.00 | | 311 669.00 | 311 669.00 |
BZ Autres créances | 105 447.00 | | 105 447.00 | 105 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 635.00 | | 202 635.00 | 202 635.00 |
CF Disponibilités | 126 078.00 | | 126 078.00 | 126 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 883.00 | | 1 254 883.00 | 1 254 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 910.00 | 394 682.00 | 1 799 228.00 | 2 193 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 002.00 | 778 300.00 | | 1 014 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 800.00 | 303 701.00 | | 499 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 802.00 | 1 192 002.00 | | 1 623 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 80.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 502.00 | 105 535.00 | | 97 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 243.00 | 54 808.00 | | 75 243.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | 2 361.00 | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 427.00 | 162 784.00 | | 175 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 228.00 | 1 354 786.00 | | 1 799 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 427.00 | 162 784.00 | | 175 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 082.00 | | 316 945.00 | 622 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 528.00 | | 10 734.00 | 119 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 554.00 | | 306 211.00 | 502 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 422.00 | 69 260.00 | | 325 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 373.00 | 8 906.00 | | 28 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 049.00 | 60 354.00 | | 297 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 502.00 | 97 502.00 | | 97 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 311 669.00 | | | 311 669.00 |
VB T. V. A. | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
VP Divers | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 820.00 | 424 820.00 | | 424 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 427.00 | 175 427.00 | | 175 427.00 |