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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 997.00 | 12 367.00 | 1 629.00 | 13 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 194.00 | 92 556.00 | 78 638.00 | 171 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 441.00 | 104 923.00 | 117 518.00 | 222 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 492.00 | 4 454.00 | 564 038.00 | 568 492.00 |
BZ Autres créances | 51 809.00 | | 51 809.00 | 51 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 632.00 | | 750 632.00 | 750 632.00 |
CF Disponibilités | 202 178.00 | | 202 178.00 | 202 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 294.00 | | 407 294.00 | 407 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 404.00 | 4 454.00 | 1 975 950.00 | 1 980 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 845.00 | 109 377.00 | 2 093 468.00 | 2 202 845.00 |
CU Autres participations | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 365 875.00 | 330 702.00 | | 365 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 026.00 | 95 173.00 | | 162 026.00 |
DK Provisions réglementées | 2 025.00 | 987.00 | | 2 025.00 |
DL TOTAL (I) | 612 427.00 | 509 362.00 | | 612 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 916.00 | 46 041.00 | | 84 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 965.00 | 3 954.00 | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 893.00 | 339 836.00 | | 416 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 465.00 | 153 378.00 | | 187 465.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | 14 190.00 | | 5 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 733.00 | 656 932.00 | | 782 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 041.00 | 1 214 331.00 | | 1 481 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 468.00 | 1 723 693.00 | | 2 093 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 384.00 | | 242 384.00 | 242 384.00 |
FG Production vendue services | 1 685 521.00 | | 1 685 521.00 | 1 685 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 905.00 | | 1 927 905.00 | 1 927 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269.00 | 1 344.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 137.00 | 1 344.00 | | 4 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 307.00 | 285.00 | | 1 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 285.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 829.00 | 1 059.00 | | 2 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 111.00 | 41 478.00 | | 74 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 620.00 | 1 730 555.00 | | 1 976 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 594.00 | 1 635 382.00 | | 1 814 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 026.00 | 95 173.00 | | 162 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 375.00 | | 16 066.00 | 206 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 080.00 | | 1 917.00 | 12 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 045.00 | | 14 149.00 | 157 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 295.00 | 19 628.00 | | 85 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 137.00 | 2 230.00 | | 10 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 158.00 | 17 398.00 | | 75 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 987.00 | 1 307.00 | 269.00 | 987.00 |
6T Sur comptes clients | 624.00 | 3 830.00 | | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | 3 830.00 | | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611.00 | 5 138.00 | 269.00 | 1 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 830.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 307.00 | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 893.00 | 416 893.00 | | 416 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782 733.00 | 782 733.00 | | 782 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 560 742.00 | | | 560 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 304.00 | 19 566.00 | 64 738.00 | 84 304.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 294.00 | | | 407 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 295.00 | 1 027 595.00 | 11 700.00 | 1 039 295.00 |
VW T.V.A. | 89 282.00 | 89 282.00 | | 89 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 041.00 | 1 412 356.00 | 64 738.00 | 1 481 041.00 |