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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
AN Terrains | 224 256.00 | 16 734.00 | 207 523.00 | 224 256.00 |
AP Constructions | 64 547.00 | 58 497.00 | 6 051.00 | 64 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 847 515.00 | 1 624 637.00 | 222 878.00 | 1 847 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 562.00 | 1 947 476.00 | 164 086.00 | 2 111 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 493 790.00 | | 493 790.00 | 493 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 764 076.00 | 3 662 680.00 | 1 101 396.00 | 4 764 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 290.00 | 99 915.00 | 235 375.00 | 335 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 479 589.00 | 700 926.00 | 3 778 662.00 | 4 479 589.00 |
BZ Autres créances | 82 820.00 | | 82 820.00 | 82 820.00 |
CF Disponibilités | 1 678 257.00 | | 1 678 257.00 | 1 678 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 579 851.00 | 800 841.00 | 5 779 010.00 | 6 579 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 343 927.00 | 4 463 521.00 | 6 880 406.00 | 11 343 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 877.00 | | | 1 047 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 342.00 | | | 631 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 219.00 | | | 2 779 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 798.00 | | | 605 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 453.00 | | | 2 587 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 528.00 | | | 377 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 590.00 | | | 306 590.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 917 187.00 | | | 3 917 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 406.00 | | | 6 880 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 136.00 | | | 3 496 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
FD Production vendue biens | 10 540 117.00 | | 10 540 117.00 | 10 540 117.00 |
FG Production vendue services | 2 332 437.00 | | 2 332 437.00 | 2 332 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 889 695.00 | | 12 889 695.00 | 12 889 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 087 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 967 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 287.00 | |
GE Autres charges | | | 145 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 362 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 572.00 | | | 104 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 102 655.00 | | | 13 102 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 471 313.00 | | | 12 471 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 342.00 | | | 631 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 142.00 | | 636 192.00 | 4 142 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 125.00 | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 257.00 | 4 764 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 133.00 | 4 741 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 119 636.00 | | 634 168.00 | 4 119 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170.00 | | 2 024.00 | 7 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 414 734.00 | 260 079.00 | 12 133.00 | 3 414 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399 398.00 | 260 079.00 | 12 133.00 | 3 399 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 99 915.00 | | |
6T Sur comptes clients | 671 108.00 | 194 372.00 | 164 554.00 | 671 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 108.00 | 294 287.00 | 164 554.00 | 671 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 108.00 | 294 287.00 | 164 554.00 | 855 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 453.00 | 2 587 453.00 | | 2 587 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 560.00 | 140 560.00 | | 140 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 595.00 | 144 595.00 | | 144 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 590.00 | 306 590.00 | | 306 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | 2 024.00 | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 731 038.00 | | | 3 731 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748 551.00 | | | 748 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 798.00 | 184 747.00 | 421 051.00 | 605 798.00 |
VI Groupe et associés | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 950.00 | | | 491 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 275.00 | | | 117 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 573 373.00 | 4 568 328.00 | 5 045.00 | 4 573 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 187.00 | 3 496 136.00 | 421 051.00 | 3 917 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
ST Autres comptes | 1 562 967.00 | | | 1 562 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 737 375.00 | | | 737 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 361 604.00 | | | 361 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 760 901.00 | | | 2 760 901.00 |