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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 250 055.00 | 75 964.00 | 174 091.00 | 250 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 788.00 | 125 581.00 | 20 207.00 | 145 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 021.00 | 227 125.00 | 30 897.00 | 258 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 022.00 | 429 169.00 | 268 853.00 | 698 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 087.00 | | 349 087.00 | 349 087.00 |
BZ Autres créances | 72 951.00 | | 72 951.00 | 72 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 801.00 | | 504 801.00 | 504 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 822.00 | 429 169.00 | 773 653.00 | 1 202 822.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 018.00 | | | 252 018.00 |
DH Report à nouveau | 122 349.00 | | | 122 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 383 974.00 | | | 383 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 642.00 | | | 104 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 926.00 | | | 141 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 604.00 | | | 137 604.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 679.00 | | | 389 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 653.00 | | | 773 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 182.00 | | | 346 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 314.00 | | | 653 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 208.00 | | | 622 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 260.00 | 64 909.00 | | 364 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 761.00 | 64 909.00 | | 363 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 926.00 | 141 926.00 | | 141 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 947.00 | 424 845.00 | 102.00 | 424 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 400.00 | 288 758.00 | 57 144.00 | 389 400.00 |