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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 286.00 | 169 260.00 | 25 026.00 | 194 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 168.00 | 86 394.00 | 4 775.00 | 91 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 470.00 | 255 653.00 | 29 816.00 | 285 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
BN En cours de production de biens | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 937.00 | | 149 937.00 | 149 937.00 |
BZ Autres créances | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 419 904.00 | | 419 904.00 | 419 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 930.00 | | 635 930.00 | 635 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 400.00 | 255 653.00 | 665 746.00 | 921 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 720.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 188.00 | 48 546.00 | | 39 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 125.00 | 10 922.00 | | 22 125.00 |
DL TOTAL (I) | 171 314.00 | 161 188.00 | | 171 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 748.00 | 41 470.00 | | 25 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 806.00 | 224 806.00 | | 222 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 246.00 | 49 402.00 | | 75 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 773.00 | 93 243.00 | | 165 773.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | 2 888.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 432.00 | 411 809.00 | | 494 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 746.00 | 572 998.00 | | 665 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 749.00 | 386 112.00 | | 477 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 340.00 | | 3 200.00 | 293 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 324.00 | | 3 200.00 | 293 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 140.00 | 15 584.00 | 11 070.00 | 251 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 140.00 | 15 584.00 | 11 070.00 | 251 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 748.00 | 9 064.00 | 16 683.00 | 25 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 748.00 | 9 064.00 | 16 683.00 | 25 748.00 |