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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BZ Autres créances | 278 591.00 | | 278 591.00 | 278 591.00 |
CF Disponibilités | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 159.00 | | 325 159.00 | 325 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 036.00 | | 332 036.00 | 332 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 844.00 | 219 093.00 | | 261 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 655.00 | 42 751.00 | | 42 655.00 |
DL TOTAL (I) | 313 299.00 | 270 644.00 | | 313 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 3 720.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269.00 | 1 491.00 | | 1 269.00 |
EA Autres dettes | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 737.00 | 21 719.00 | | 18 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 036.00 | 292 363.00 | | 332 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | 10 866.00 | | 10 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 830.00 | 55 169.00 | | 55 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 175.00 | 12 418.00 | | 13 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 655.00 | 42 751.00 | | 42 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 984.00 | | | 174 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 107.00 | 6 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 107.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 107.00 | | | 168 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 107.00 | | 168 107.00 | 168 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 107.00 | | 168 107.00 | 168 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 407.00 | | | 278 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 468.00 | 278 591.00 | 6 878.00 | 285 468.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |