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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 157 683.00 | | 157 683.00 | 157 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 810.00 | 109 224.00 | 29 587.00 | 138 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 308.00 | 110 624.00 | 200 684.00 | 311 308.00 |
BT Marchandises | 254 322.00 | | 254 322.00 | 254 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CF Disponibilités | -5 002.00 | | -5 002.00 | -5 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 272.00 | | 269 272.00 | 269 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 580.00 | 110 624.00 | 469 956.00 | 580 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 900.00 | 107 900.00 | | 144 900.00 |
DH Report à nouveau | 691.00 | 21 732.00 | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 094.00 | 15 959.00 | | 10 094.00 |
DL TOTAL (I) | 164 485.00 | 154 391.00 | | 164 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 447.00 | 70 353.00 | | 46 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 514.00 | 125 087.00 | | 165 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 511.00 | 113 560.00 | | 93 511.00 |
EA Autres dettes | | 4 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 472.00 | 313 865.00 | | 305 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 956.00 | 468 257.00 | | 469 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 049.00 | 313 865.00 | | 286 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 714.00 | | 878 714.00 | 878 714.00 |
FG Production vendue services | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 880.00 | | 882 880.00 | 882 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 403.00 | |
GE Autres charges | | | 6 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 745.00 | 2 767.00 | | 9 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 745.00 | 2 767.00 | | 9 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 745.00 | 2 537.00 | | -9 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 396.00 | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 689.00 | 932 801.00 | | 885 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 595.00 | 916 842.00 | | 875 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 094.00 | 15 959.00 | | 10 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 737.00 | | 53.00 | 321 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 483.00 | 311 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 483.00 | 138 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 293.00 | | | 149 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 361.00 | | 53.00 | 13 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 703.00 | 5 403.00 | 10 483.00 | 115 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 303.00 | 5 403.00 | 10 483.00 | 114 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 514.00 | 165 514.00 | | 165 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 624.00 | 10 202.00 | 19 422.00 | 29 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 866.00 | 10 452.00 | 13 414.00 | 23 866.00 |
VW T.V.A. | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 472.00 | 286 049.00 | 19 422.00 | 305 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 059.00 | 4 926.00 | | 6 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 559.00 | 13 468.00 | | 12 559.00 |
ST Autres comptes | 64 325.00 | 62 350.00 | | 64 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 775.00 | 79 700.00 | | 95 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 693.00 | 2 631.00 | | 2 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 269.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 326.00 | 5 197.00 | | 6 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 576.00 | | | 176 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 497.00 | | | 72 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 353.00 | 158 149.00 | | 175 353.00 |