| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 904.00 | 4 571.00 | 333.00 | 4 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 547.00 | 299 812.00 | 3 734.00 | 303 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 983.00 | 304 633.00 | 1 046 349.00 | 1 350 983.00 |
BT Marchandises | 133 284.00 | | 133 284.00 | 133 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
BZ Autres créances | 117 691.00 | | 117 691.00 | 117 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 998.00 | | 312 998.00 | 312 998.00 |
CF Disponibilités | 491 358.00 | | 491 358.00 | 491 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 269.00 | | 49 269.00 | 49 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 486.00 | | 1 149 486.00 | 1 149 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 469.00 | 304 633.00 | 2 195 836.00 | 2 500 469.00 |
CU Autres participations | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 600.00 | 31 000.00 | | 452 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 331 225.00 | 1 538 481.00 | | 1 331 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 571.00 | 214 344.00 | | 270 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 496.00 | 1 786 925.00 | | 2 057 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 263.00 | 112 815.00 | | 25 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 136.00 | 87 429.00 | | 74 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 942.00 | 41 183.00 | | 38 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 340.00 | 241 427.00 | | 138 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 836.00 | 2 028 352.00 | | 2 195 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 340.00 | 241 427.00 | | 138 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 673.00 | | 1 975 673.00 | 1 975 673.00 |
FG Production vendue services | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 693.00 | | 2 000 693.00 | 2 000 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 243.00 | 22 134.00 | | 24 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | -624.00 | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 274.00 | 87 011.00 | | 109 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 036.00 | 2 005 943.00 | | 2 047 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 465.00 | 1 791 599.00 | | 1 776 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 571.00 | 214 344.00 | | 270 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 075.00 | | 2 908.00 | 1 348 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024 250.00 | | | 1 024 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 993.00 | | 458.00 | 307 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 832.00 | | 2 450.00 | 15 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 876.00 | 1 757.00 | | 302 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 626.00 | 1 757.00 | | 302 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 211.00 | | | 116 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 406.00 | 211 127.00 | 279.00 | 211 406.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 340.00 | 138 340.00 | | 138 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 2 103.00 | | 2 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 588.00 | 12 812.00 | | 13 588.00 |
ST Autres comptes | 30 885.00 | 35 306.00 | | 30 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 671.00 | 27 591.00 | | 31 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 164.00 | 174.00 | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 825.00 | 3 842.00 | | 2 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 134.00 | 5 945.00 | | 5 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 599.00 | 90 890.00 | | 93 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 791.00 | 72 434.00 | | 74 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 308.00 | 75 883.00 | | 76 308.00 |