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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
AH Fonds commercial | 506 000.00 | | 506 000.00 | 506 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 754.00 | 63 569.00 | 30 184.00 | 93 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 428.00 | 97 244.00 | 536 184.00 | 633 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BN En cours de production de biens | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 167.00 | 111.00 | 116 056.00 | 116 167.00 |
BZ Autres créances | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CF Disponibilités | 82 594.00 | | 82 594.00 | 82 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 119.00 | 111.00 | 265 008.00 | 265 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 547.00 | 97 355.00 | 801 192.00 | 898 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 587 232.00 | 573 151.00 | | 587 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 103.00 | 45 935.00 | | 35 103.00 |
DL TOTAL (I) | 710 336.00 | 707 086.00 | | 710 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 474.00 | 17 035.00 | | 21 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 48.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 626.00 | 30 798.00 | | 49 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 687.00 | 39 151.00 | | 19 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 857.00 | 88 131.00 | | 90 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 192.00 | 795 217.00 | | 801 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 084.00 | 79 543.00 | | 81 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 694.00 | | 741 694.00 | 741 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 694.00 | | 741 694.00 | 741 694.00 |
FM Production stockée | | | 7 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 043.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 1 500.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 6 543.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | 4 482.00 | | 2 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661.00 | 8 601.00 | | 2 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -2 058.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 775.00 | | 1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 694.00 | 789 182.00 | | 771 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 590.00 | 743 247.00 | | 736 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 103.00 | 45 935.00 | | 35 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 802.00 | 4 703.00 | | 6 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 496.00 | | 17 318.00 | 625 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 385.00 | 633 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 385.00 | 115 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 021.00 | | | 506 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 139.00 | | 17 318.00 | 107 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 075.00 | 17 554.00 | 9 385.00 | 89 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 735.00 | 17 538.00 | 9 385.00 | 76 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
UX Autres créances clients | 116 039.00 | | | 116 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 359.00 | 11 586.00 | 9 773.00 | 21 359.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VP Divers | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 662.00 | 155 662.00 | | 155 662.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 857.00 | 81 084.00 | 9 773.00 | 90 857.00 |