| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 65 665.00 | 42 626.00 | 23 039.00 | 65 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 180.00 | 32 266.00 | 3 914.00 | 36 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 990.00 | 66 664.00 | 29 326.00 | 95 990.00 |
BF Prêts | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 647.00 | 141 556.00 | 189 092.00 | 330 647.00 |
BT Marchandises | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BZ Autres créances | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
CF Disponibilités | 104 073.00 | | 104 073.00 | 104 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 095.00 | | 247 095.00 | 247 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 742.00 | 141 556.00 | 436 186.00 | 577 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 253.00 | 170 201.00 | | 190 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113.00 | 20 052.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 199 166.00 | 199 053.00 | | 199 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 590.00 | 58 667.00 | | 17 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 496.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 489.00 | 127 148.00 | | 161 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 546.00 | 62 479.00 | | 57 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 020.00 | 248 790.00 | | 237 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 186.00 | 447 843.00 | | 436 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 020.00 | 231 298.00 | | 237 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 089.00 | | 1 852 089.00 | 1 852 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 089.00 | | 1 852 089.00 | 1 852 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 263.00 | |
GE Autres charges | | | 17 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 302.00 | 4 818.00 | | 4 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 926.00 | 17 344.00 | | 17 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 1 311.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 2 697.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 69.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 1 127.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 754.00 | 1 823 623.00 | | 1 859 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 641.00 | 1 803 571.00 | | 1 859 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113.00 | 20 052.00 | | 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 586.00 | | 2 849.00 | 331 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 788.00 | 330 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 788.00 | 197 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 034.00 | | 2 589.00 | 199 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 552.00 | | 260.00 | 36 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 081.00 | 18 263.00 | 3 788.00 | 127 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 081.00 | 18 263.00 | 3 788.00 | 127 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 489.00 | 161 489.00 | | 161 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
UP Prêts | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
UX Autres créances clients | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VP Divers | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 521.00 | 108 521.00 | | 108 521.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 020.00 | 237 020.00 | | 237 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | 129.00 | | 2 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 594.00 | 13 205.00 | | 11 594.00 |
ST Autres comptes | 62 535.00 | 70 942.00 | | 62 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 328.00 | 135 248.00 | | 142 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 442.00 | 10 235.00 | | 5 442.00 |
YT Sous‐traitance | 7 726.00 | 7 806.00 | | 7 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 413.00 | 2 402.00 | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 859.00 | 2 531.00 | | 4 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 065.00 | 151 187.00 | | 153 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 302.00 | 144 761.00 | | 156 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 183.00 | 227 201.00 | | 224 183.00 |