| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 86 101.00 | | 86 101.00 | 86 101.00 |
AP Constructions | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 760.00 | 73 518.00 | 10 242.00 | 83 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 480.00 | 50 831.00 | 34 650.00 | 85 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 519.00 | 129 985.00 | 133 534.00 | 263 519.00 |
BT Marchandises | 141 091.00 | 1 932.00 | 139 159.00 | 141 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 116.00 | 26 023.00 | 138 093.00 | 164 116.00 |
BZ Autres créances | 84 187.00 | 360.00 | 83 827.00 | 84 187.00 |
CF Disponibilités | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 573.00 | 28 315.00 | 385 258.00 | 413 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 092.00 | 158 300.00 | 518 792.00 | 677 092.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
DH Report à nouveau | -7 411.00 | | | -7 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
DL TOTAL (I) | 136 199.00 | | | 136 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 339.00 | | | 156 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 205.00 | | | 142 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
EA Autres dettes | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 593.00 | | | 377 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 792.00 | | | 518 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 998.00 | | | 338 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 236.00 | | 1 086 236.00 | 1 086 236.00 |
FG Production vendue services | 321 254.00 | | 321 254.00 | 321 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 490.00 | | 1 407 490.00 | 1 407 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 508.00 | | | -3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 042.00 | | | 1 456 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 719.00 | | | 1 425 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 988.00 | | 9 291.00 | 257 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 263 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 170 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 419.00 | | | 90 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 027.00 | | 9 291.00 | 165 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 923.00 | 22 809.00 | 2 747.00 | 109 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 605.00 | 22 809.00 | 2 747.00 | 105 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 600.00 | 5 000.00 | 27 600.00 | 27 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 570.00 | 1 932.00 | 570.00 | 570.00 |
6T Sur comptes clients | 17 621.00 | 16 761.00 | 8 359.00 | 17 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 551.00 | 18 693.00 | 8 929.00 | 18 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 151.00 | 23 693.00 | 36 529.00 | 46 151.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 693.00 | 36 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 205.00 | 142 205.00 | | 142 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 113 084.00 | | | 113 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VC Groupe et associés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 339.00 | 117 890.00 | 38 449.00 | 156 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 448.00 | | | 31 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 396.00 | 249 396.00 | | 249 396.00 |
VW T.V.A. | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 447.00 | 338 998.00 | 38 449.00 | 377 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
ST Autres comptes | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 032.00 | | | 284 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 305.00 | | | 199 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 314.00 | | | 168 314.00 |