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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397.00 | 2 904.00 | 2 493.00 | 5 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 431.00 | 35 468.00 | 3 964.00 | 39 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 033.00 | 38 371.00 | 6 662.00 | 45 033.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 412.00 | | 89 412.00 | 89 412.00 |
BZ Autres créances | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CF Disponibilités | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 898.00 | | 135 898.00 | 135 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 932.00 | 38 371.00 | 142 560.00 | 180 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
DH Report à nouveau | -67 606.00 | -79 393.00 | | -67 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 907.00 | 11 787.00 | | 10 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933.00 | -8 975.00 | | 1 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 3 287.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 82.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 669.00 | 45 032.00 | | 112 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 814.00 | 20 314.00 | | 27 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 627.00 | 68 715.00 | | 140 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 560.00 | 59 740.00 | | 142 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 627.00 | 68 715.00 | | 140 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 623.00 | | 8 410.00 | 36 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 418.00 | | 8 410.00 | 36 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 418.00 | 1 954.00 | | 36 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 418.00 | 1 954.00 | | 36 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 669.00 | 112 669.00 | | 112 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 89 412.00 | | | 89 412.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 627.00 | 140 627.00 | | 140 627.00 |