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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 44 452.00 | 26 469.00 | 17 983.00 | 44 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 21 536.00 | 3 464.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 743.00 | 51 194.00 | 96 549.00 | 147 743.00 |
BT Marchandises | 161 738.00 | | 161 738.00 | 161 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BZ Autres créances | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CF Disponibilités | 236 799.00 | | 236 799.00 | 236 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 881.00 | | 422 881.00 | 422 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 624.00 | 51 194.00 | 519 430.00 | 570 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 101 949.00 | 81 516.00 | | 101 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 698.00 | 40 433.00 | | 41 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 240.00 | | |
DL TOTAL (I) | 151 897.00 | 130 439.00 | | 151 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 013.00 | 21 798.00 | | 151 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 448.00 | 279 481.00 | | 144 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 836.00 | 72 677.00 | | 64 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 237.00 | 5 942.00 | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 533.00 | 379 899.00 | | 367 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 430.00 | 510 337.00 | | 519 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 136.00 | | 630 136.00 | 630 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 136.00 | | 630 136.00 | 630 136.00 |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 320.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 723.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 293.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 903.00 | 9 339.00 | | 9 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 294.00 | 567 471.00 | | 633 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 596.00 | 527 037.00 | | 591 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 698.00 | 40 432.00 | | 41 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 743.00 | | | 147 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 452.00 | | | 69 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 312.00 | 7 882.00 | | 43 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 130.00 | 7 876.00 | | 40 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 836.00 | 64 836.00 | | 64 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 319.00 | 144 319.00 | | 144 319.00 |
UX Autres créances clients | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 013.00 | 24 405.00 | 59 438.00 | 151 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 533.00 | 240 926.00 | 59 438.00 | 367 533.00 |