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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 589.00 | 536 238.00 | 29 350.00 | 565 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 885.00 | 262 653.00 | 158 231.00 | 420 885.00 |
BF Prêts | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 855.00 | 798 891.00 | 237 963.00 | 1 036 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 590 066.00 | 593 449.00 | 1 996 617.00 | 2 590 066.00 |
BZ Autres créances | 2 815 022.00 | 182 551.00 | 2 632 470.00 | 2 815 022.00 |
CF Disponibilités | 175 176.00 | | 175 176.00 | 175 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 595.00 | 776 000.00 | 4 825 594.00 | 5 601 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 450.00 | 1 574 892.00 | 5 063 558.00 | 6 638 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
CU Autres participations | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 667 536.00 | 1 554 668.00 | | 1 667 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 280.00 | 112 867.00 | | 149 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 859.00 | 2 548 579.00 | | 2 697 859.00 |
DP Provisions pour risques | 71 049.00 | | | 71 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 049.00 | | | 71 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 855.00 | 212 012.00 | | 307 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 773.00 | 1 001 032.00 | | 1 063 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 938.00 | 791 380.00 | | 875 938.00 |
EA Autres dettes | 47 081.00 | 82 582.00 | | 47 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 294 649.00 | 2 088 433.00 | | 2 294 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 558.00 | 4 637 013.00 | | 5 063 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FD Production vendue biens | 7 684 560.00 | | 7 684 560.00 | 7 684 560.00 |
FG Production vendue services | 71 392.00 | | 71 392.00 | 71 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 756 589.00 | | 7 756 589.00 | 7 756 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 965 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 888 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 049.00 | |
GE Autres charges | | | 11 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 760 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 644.00 | 39 263.00 | | 16 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 476.00 | 39 263.00 | | 93 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 446.00 | 2 318.00 | | 8 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 934.00 | 62 671.00 | | 71 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 863.00 | 3 632.00 | | 85 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 244.00 | 68 623.00 | | 166 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 767.00 | -29 359.00 | | -72 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 081.00 | 18 533.00 | | 52 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 761.00 | 7 567 201.00 | | 8 132 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 983 482.00 | 7 555 638.00 | | 7 983 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 280.00 | 112 867.00 | | 149 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 053.00 | 146 376.00 | | 177 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 722.00 | | | 908 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 424.00 | | | 855 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 318.00 | 30 701.00 | 45 128.00 | 813 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 318.00 | 30 701.00 | 45 128.00 | 813 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 049.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 774.00 | 1 063 774.00 | | 1 063 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 832.00 | 236 832.00 | | 236 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
UP Prêts | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 562.00 | | | 1 566 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023 504.00 | | | 1 023 504.00 |
VB T. V. A. | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
VC Groupe et associés | 2 303 535.00 | | | 2 303 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 049.00 | 158 049.00 | | 158 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 807.00 | 40 382.00 | 109 425.00 | 149 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 485.00 | 120 485.00 | | 120 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 014.00 | | | 425 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 334.00 | 5 430 334.00 | | 5 430 334.00 |
VW T.V.A. | 442 064.00 | 442 064.00 | | 442 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 649.00 | 2 185 224.00 | 109 425.00 | 2 294 649.00 |