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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 634.00 | 57 976.00 | 1 657.00 | 59 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 18 246.00 | 2 753.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 356 100.00 | | 356 100.00 | 356 100.00 |
AP Constructions | 355 517.00 | 214 621.00 | 140 895.00 | 355 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 170.00 | 242 475.00 | 6 694.00 | 249 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 259.00 | 65 471.00 | 8 787.00 | 74 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 806.00 | 598 792.00 | 554 013.00 | 1 152 806.00 |
BT Marchandises | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 715.00 | | 147 715.00 | 147 715.00 |
BZ Autres créances | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CF Disponibilités | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 230.00 | | 232 230.00 | 232 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 036.00 | 598 792.00 | 786 243.00 | 1 385 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DG Autres réserves | 137 150.00 | 81 761.00 | | 137 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 046.00 | 105 388.00 | | 108 046.00 |
DL TOTAL (I) | 278 585.00 | 220 538.00 | | 278 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 450.00 | 266 717.00 | | 211 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 597.00 | 63 997.00 | | 90 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 925.00 | 150 519.00 | | 127 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 684.00 | 100 569.00 | | 77 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 658.00 | 581 805.00 | | 507 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 243.00 | 802 343.00 | | 786 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 754.00 | 392 563.00 | | 370 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 975.00 | 6 238.00 | | 3 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 342.00 | 3 026.00 | 1 316.00 | 4 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 925.00 | 127 925.00 | | 127 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
UX Autres créances clients | 147 715.00 | | | 147 715.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 476.00 | 71 889.00 | 135 587.00 | 207 476.00 |
VI Groupe et associés | 86 255.00 | 86 255.00 | | 86 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 930.00 | 244 930.00 | | 244 930.00 |
VW T.V.A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 658.00 | 370 755.00 | 136 903.00 | 507 658.00 |