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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 129.00 | 39 820.00 | 3 309.00 | 43 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 087.00 | 271 943.00 | 10 143.00 | 282 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 982.00 | 219 528.00 | 20 454.00 | 239 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 387.00 | 531 292.00 | 66 094.00 | 597 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307.00 | 873.00 | 434.00 | 1 307.00 |
BZ Autres créances | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
CF Disponibilités | 124 004.00 | | 124 004.00 | 124 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 310.00 | 873.00 | 171 437.00 | 172 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 697.00 | 532 165.00 | 237 531.00 | 769 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 694.00 | | | -53 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69.00 | | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 55 374.00 | | | 55 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 168.00 | | | 102 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
EA Autres dettes | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 157.00 | | | 182 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 531.00 | | | 237 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 157.00 | | | 182 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 338.00 | | | 597 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 931.00 | | | 521 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 543.00 | 20 434.00 | 6 685.00 | 517 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 691.00 | 3 300.00 | 171.00 | 36 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 852.00 | 17 134.00 | 6 515.00 | 480 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 169.00 | 102 169.00 | | 102 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 816.00 | 34 628.00 | 32 188.00 | 66 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 157.00 | 182 157.00 | | 182 157.00 |