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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 051.00 | 3 375.00 | 675.00 | 4 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 147.00 | | 613 147.00 | 613 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 932.00 | 3 375.00 | 722 557.00 | 725 932.00 |
BZ Autres créances | 321 460.00 | 34 747.00 | 286 713.00 | 321 460.00 |
CF Disponibilités | 464 481.00 | | 464 481.00 | 464 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 441.00 | 34 747.00 | 752 694.00 | 787 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 374.00 | 38 123.00 | 1 475 251.00 | 1 513 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 183 597.00 | | | 183 597.00 |
CU Autres participations | 103 265.00 | | 103 265.00 | 103 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 480.00 | | | 1 607 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
DG Autres réserves | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DH Report à nouveau | -138 859.00 | | | -138 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 192.00 | | | -10 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 512.00 | | | 1 464 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 251.00 | | | 1 475 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -538.00 | |
FZ Charges sociales | | | -79.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 192.00 | | | -10 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773.00 | 603.00 | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773.00 | 603.00 | | 2 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613 148.00 | 9 648.00 | | 613 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 460.00 | | | 321 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 108.00 | 149 011.00 | 787 097.00 | 936 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |