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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 279 482.00 | | 6 279 482.00 | 6 279 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BZ Autres créances | 1 238 402.00 | | 1 238 402.00 | 1 238 402.00 |
CF Disponibilités | 136 978.00 | | 136 978.00 | 136 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 108.00 | | 1 393 108.00 | 1 393 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 590.00 | | 7 672 590.00 | 7 672 590.00 |
CU Autres participations | 6 279 311.00 | | 6 279 311.00 | 6 279 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 289 232.00 | | | 2 289 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 286.00 | | | 810 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 923.00 | | | 228 923.00 |
DG Autres réserves | 3 098 262.00 | | | 3 098 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 562.00 | | | 514 562.00 |
DK Provisions réglementées | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
DL TOTAL (I) | 6 977 818.00 | | | 6 977 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 490.00 | | | 396 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 114.00 | | | 135 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
EA Autres dettes | 91 734.00 | | | 91 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 773.00 | | | 694 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 672 590.00 | | | 7 672 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 946.00 | | | 663 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 090.00 | | 338 090.00 | 338 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 090.00 | | 338 090.00 | 338 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 068.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 570.00 | | | -6 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 304.00 | | | 904 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 742.00 | | | 389 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 562.00 | | | 514 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 302.00 | 1 256 131.00 | 171.00 | 1 256 302.00 |