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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 296.00 | 3 323.00 | 2 973.00 | 6 296.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 566.00 | 41 754.00 | 60 812.00 | 102 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 435.00 | 57 048.00 | 40 387.00 | 97 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 393.00 | 102 124.00 | 114 269.00 | 216 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 074.00 | | 227 074.00 | 227 074.00 |
BZ Autres créances | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 761.00 | | 339 761.00 | 339 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 154.00 | 102 124.00 | 454 030.00 | 556 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DG Autres réserves | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
DL TOTAL (I) | 140 218.00 | | | 140 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | | | 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 212.00 | | | 145 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 678.00 | | | 94 678.00 |
EA Autres dettes | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 812.00 | | | 313 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 030.00 | | | 454 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 826.00 | | | 273 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 245.00 | | 75 148.00 | 141 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 853.00 | | 75 148.00 | 124 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 696.00 | 23 428.00 | | 78 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | 801.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 174.00 | 22 627.00 | | 76 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 212.00 | 145 212.00 | | 145 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
UX Autres créances clients | 227 074.00 | | | 227 074.00 |
VB T. V. A. | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 544.00 | 21 557.00 | 39 987.00 | 61 544.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 411.00 | 266 411.00 | | 266 411.00 |
VW T.V.A. | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 812.00 | 273 826.00 | 39 987.00 | 313 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
ST Autres comptes | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
YT Sous‐traitance | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 093.00 | | | 177 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 981.00 | | | 149 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 712.00 | | | 211 712.00 |