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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 910.00 | 2 661.00 | 12 249.00 | 14 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 810.00 | 20 161.00 | 14 649.00 | 34 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 493.00 | | 191 493.00 | 191 493.00 |
BZ Autres créances | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CF Disponibilités | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 797.00 | | 238 797.00 | 238 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 607.00 | 20 161.00 | 253 446.00 | 273 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 050.00 | 12 018.00 | | 26 050.00 |
DH Report à nouveau | | 31 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 722.00 | 31 059.00 | | 41 722.00 |
DL TOTAL (I) | 117 871.00 | 76 150.00 | | 117 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 482.00 | 111 194.00 | | 71 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 242.00 | 28 670.00 | | 40 242.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 2 404.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 575.00 | 142 915.00 | | 135 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 446.00 | 219 065.00 | | 253 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 575.00 | 142 915.00 | | 135 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 777.00 | | 964 777.00 | 964 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 777.00 | | 964 777.00 | 964 777.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 408.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 832.00 | | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 36.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 36.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -36.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 4 412.00 | | 5 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 781.00 | 557 845.00 | | 964 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 059.00 | 526 786.00 | | 923 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 722.00 | 31 059.00 | | 41 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 301.00 | | 13 110.00 | 53 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 601.00 | 34 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 601.00 | 32 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 901.00 | | 13 110.00 | 50 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 354.00 | 6 408.00 | 31 601.00 | 45 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 354.00 | 6 408.00 | 31 601.00 | 45 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 482.00 | 71 482.00 | | 71 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 191 493.00 | | | 191 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 726.00 | 227 326.00 | 2 400.00 | 229 726.00 |
VW T.V.A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 575.00 | 135 575.00 | | 135 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | 3 427.00 | | 3 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 031.00 | 5 836.00 | | 7 031.00 |
ST Autres comptes | 26 973.00 | 24 245.00 | | 26 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 064.00 | 73 864.00 | | 128 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
YT Sous‐traitance | 205 880.00 | 67 360.00 | | 205 880.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 432.00 | 9 100.00 | | 44 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | 1 900.00 | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 725.00 | 5 327.00 | | 5 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 707.00 | 1 077.00 | | 1 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 709.00 | 60 764.00 | | 89 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 380.00 | 180 405.00 | | 412 380.00 |