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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 327.00 | 39 761.00 | 19 566.00 | 59 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 079.00 | 25 132.00 | 8 947.00 | 34 079.00 |
040 Immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 750.00 | 64 893.00 | 278 857.00 | 343 750.00 |
060 Stock marchandises | 72 048.00 | | 72 048.00 | 72 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
072 Créances – Autres | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 146.00 | | 160 146.00 | 160 146.00 |
110 Total général Actif | 503 896.00 | 64 893.00 | 439 003.00 | 503 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 232 279.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 631.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -3 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 642 596.00 | | | 642 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 964.00 | | | 657 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 960.00 | | | 459 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 743.00 | | | -9 743.00 |
242 Autres charges externes. | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
252 Charges sociales | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 188.00 | | | 616 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
280 Produits financiers | 295.00 | | | 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 958.00 | | | 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 799.00 | | | 34 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 517.00 | | | 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 719.00 | | | 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 514.00 | | | 342 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |