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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 855.00 | 106 536.00 | 51 319.00 | 157 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 992.00 | 521 962.00 | 364 030.00 | 885 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 730.00 | 628 498.00 | 576 232.00 | 1 204 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BP En cours de production de services | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BT Marchandises | 4 685 424.00 | 68 231.00 | 4 617 194.00 | 4 685 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 364.00 | 14 050.00 | 539 314.00 | 553 364.00 |
BZ Autres créances | 520 177.00 | | 520 177.00 | 520 177.00 |
CF Disponibilités | 204 487.00 | | 204 487.00 | 204 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 001 221.00 | 82 281.00 | 5 918 939.00 | 6 001 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 205 950.00 | 710 779.00 | 6 495 172.00 | 7 205 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 463 823.00 | 1 290 448.00 | | 1 463 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 139.00 | 293 375.00 | | 251 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 835.00 | 26 900.00 | | 17 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 796.00 | 1 775 723.00 | | 1 897 796.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 61 740.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 61 740.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 938.00 | 9 122.00 | | 225 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 000.00 | 680 000.00 | | 880 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 738.00 | 20 639.00 | | 22 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 962.00 | 2 795 471.00 | | 3 094 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 740.00 | 313 818.00 | | 263 740.00 |
EA Autres dettes | 54 448.00 | 72 945.00 | | 54 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 550.00 | 93 516.00 | | 50 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 375.00 | 3 985 509.00 | | 4 592 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 495 172.00 | 5 822 972.00 | | 6 495 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 638.00 | 3 964 871.00 | | 4 569 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 938.00 | | | 225 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 737 618.00 | | 15 737 618.00 | 15 737 618.00 |
FD Production vendue biens | 55 697.00 | | 55 697.00 | 55 697.00 |
FG Production vendue services | 1 532 311.00 | | 1 532 311.00 | 1 532 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 325 627.00 | | 17 325 627.00 | 17 325 627.00 |
FM Production stockée | | | 4 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 456 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 849 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 408.00 | |
GE Autres charges | | | 11 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 199 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 579.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 209.00 | 53 215.00 | | 12 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 925.00 | 670.00 | | 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 794.00 | 36 868.00 | | 35 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 710.00 | | | 102 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 700.00 | 36 868.00 | | 139 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | 656.00 | | 3 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 821.00 | 16 486.00 | | 45 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 111.00 | 17 143.00 | | 49 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 589.00 | 19 726.00 | | 90 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 406.00 | 106 338.00 | | 95 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 600 135.00 | 18 870 615.00 | | 17 600 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 348 996.00 | 18 577 241.00 | | 17 348 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 139.00 | 293 375.00 | | 251 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 929.00 | | 78 968.00 | 1 165 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 166.00 | 1 204 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 166.00 | 1 043 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 045.00 | | 78 968.00 | 1 005 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 527.00 | 123 350.00 | 35 379.00 | 540 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 527.00 | 123 350.00 | 35 379.00 | 540 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 740.00 | | 56 740.00 | 61 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 574.00 | 68 231.00 | 58 574.00 | 58 574.00 |
6T Sur comptes clients | 13 873.00 | 177.00 | | 13 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 447.00 | 68 408.00 | 58 574.00 | 72 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 187.00 | 68 408.00 | 115 314.00 | 134 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 408.00 | 54 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 962.00 | 3 094 962.00 | | 3 094 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
UX Autres créances clients | 535 233.00 | | | 535 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
VB T. V. A. | 114 530.00 | | | 114 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 938.00 | 225 938.00 | | 225 938.00 |
VI Groupe et associés | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 648.00 | | | 66 648.00 |
VP Divers | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 820.00 | | | 337 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 448.00 | 1 092 564.00 | 10 884.00 | 1 103 448.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 638.00 | 4 569 638.00 | | 4 569 638.00 |