| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BT Marchandises | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BZ Autres créances | 121 391.00 | | 121 391.00 | 121 391.00 |
CF Disponibilités | 126 151.00 | | 126 151.00 | 126 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 003.00 | | 326 003.00 | 326 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 003.00 | | 354 003.00 | 354 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
DH Report à nouveau | -3 402.00 | -172.00 | | -3 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889.00 | -3 230.00 | | 1 889.00 |
DL TOTAL (I) | 50 729.00 | 48 841.00 | | 50 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 54.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 177.00 | 362 610.00 | | 290 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 5 229.00 | | 3 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928.00 | 5 142.00 | | 1 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 6 244.00 | | 1 244.00 |
EA Autres dettes | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 273.00 | 385 148.00 | | 303 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 003.00 | 433 988.00 | | 354 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 273.00 | 385 148.00 | | 303 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423.00 | 3 887.00 | | 5 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534.00 | 7 116.00 | | 3 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889.00 | -3 230.00 | | 1 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UX Autres créances clients | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VC Groupe et associés | 119 479.00 | | | 119 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 290 177.00 | 290 177.00 | | 290 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 351.00 | 127 351.00 | | 127 351.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 273.00 | 303 273.00 | | 303 273.00 |