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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 525 288.00 | 230 354.00 | 294 933.00 | 525 288.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 253.00 | 231 304.00 | 294 948.00 | 526 253.00 |
072 Créances – Autres | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
084 Disponibilités | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
110 Total général Actif | 532 299.00 | 231 304.00 | 300 994.00 | 532 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 349.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 83 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 716.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 168.00 | | | 123 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 707.00 | | | 127 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
242 Autres charges externes. | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 865.00 | | | 111 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
294 Charges financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 424.00 | | | 424.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 425.00 | | | 523 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 642.00 | | | 642.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41.00 | | | 41.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -41.00 | | | -41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 336.00 | | | 3 336.00 |