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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 1 938.00 | 262.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 879.00 | 1 938.00 | 9 940.00 | 11 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
BZ Autres créances | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 460.00 | | 81 460.00 | 81 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 339.00 | 1 938.00 | 91 401.00 | 93 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 263.00 | -54 155.00 | | -26 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 023.00 | 27 893.00 | | 26 023.00 |
DL TOTAL (I) | 261.00 | -25 763.00 | | 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 45.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 536.00 | 21 129.00 | | 28 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | 23 102.00 | | 5 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 760.00 | 29 981.00 | | 35 760.00 |
EA Autres dettes | 20 812.00 | 24 717.00 | | 20 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 140.00 | 98 974.00 | | 91 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 401.00 | 73 212.00 | | 91 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 604.00 | 77 845.00 | | 62 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 156.00 | | 180 156.00 | 180 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 156.00 | | 180 156.00 | 180 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | | | 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 958.00 | 1 110.00 | | 9 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 958.00 | 1 110.00 | | 9 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 482.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 482.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 604.00 | 628.00 | | 9 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 426.00 | 207 917.00 | | 190 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 403.00 | 180 024.00 | | 164 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 023.00 | 27 893.00 | | 26 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 196.00 | | 5 683.00 | 6 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | 5 683.00 | 3 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788.00 | 150.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 150.00 | | 1 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
UX Autres créances clients | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 243.00 | 80 564.00 | 9 679.00 | 90 243.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 819.00 | | 1 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 651.00 | 2 048.00 | | 651.00 |
ST Autres comptes | 36 548.00 | 40 485.00 | | 36 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 222.00 | 978.00 | | 5 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 27 106.00 | 61 002.00 | | 27 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 159.00 | 1 564.00 | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | 1 395.00 | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 714.00 | 2 213.00 | | 2 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 975.00 | 17 110.00 | | 11 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 111.00 | 5 954.00 | | 5 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 685.00 | 106 078.00 | | 69 685.00 |