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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 400.00 | 18 217.00 | 7 183.00 | 25 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 073.00 | 8 942.00 | 17 131.00 | 26 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 043.00 | 27 159.00 | 138 884.00 | 166 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CF Disponibilités | 25 570.00 | | 25 570.00 | 25 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 661.00 | 27 159.00 | 178 502.00 | 205 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 824.00 | 53 513.00 | | 65 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 859.00 | 12 311.00 | | 12 859.00 |
DL TOTAL (I) | 100 683.00 | 87 824.00 | | 100 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 642.00 | 42 904.00 | | 29 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 178.00 | 10 590.00 | | 25 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 512.00 | 11 410.00 | | 11 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 820.00 | 70 892.00 | | 77 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 502.00 | 158 716.00 | | 178 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 912.00 | 41 297.00 | | 61 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 355.00 | | 208 355.00 | 208 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 355.00 | | 208 355.00 | 208 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 1 577.00 | | 2 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 557.00 | 187 927.00 | | 210 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 698.00 | 175 616.00 | | 197 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 859.00 | 12 311.00 | | 12 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 498.00 | | 14 545.00 | 151 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 178.00 | | 12 295.00 | 39 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | 2 250.00 | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 301.00 | 6 858.00 | | 20 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 301.00 | 6 858.00 | | 20 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 642.00 | 13 735.00 | 15 907.00 | 29 642.00 |
VI Groupe et associés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 935.00 | 12 865.00 | 11 070.00 | 23 935.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 820.00 | 61 912.00 | 15 907.00 | 77 820.00 |